有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	286,628,900	2.9213	837,329,006	3.3384	956,881,919	99.06

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	302,968,442	2.8839	873,730,690	3.3384	1,011,429,846	99.05

(参考)LA USインカムマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	利率 (%)	償還 期限	数量 (株式数/券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	JOHNSON&JOHNSON	社債券	アメリカ	―	2.15000	2016年5月15日	1,000,000	12,148.00	121,480,028	12,087.92	120,879,288	1.46
2	MICROSOFT CORP	社債券	アメリカ	―	1.62500	2018年12月6日	1,000,000	11,846.52	118,465,274	11,995.54	119,955,401	1.45
3	FNCL TBA	特殊債券	アメリカ	―	0.00000	2045年2月12日	780,000	12,827.81	100,056,960	12,824.57	100,031,716	1.21
4	AMAZON.COM INC	社債券	アメリカ	―	4.80000	2034年12月5日	700,000	11,980.17	83,861,244	13,102.54	91,717,845	1.11
5	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	―	2.12500	2015年12月31日	755,000	12,061.00	91,060,559	12,034.94	90,863,804	1.10
6	FNMA 30YR TBA	特殊債券	アメリカ	―	0.00000	2045年2月12日	630,000	12,623.18	79,526,081	12,646.63	79,673,809	0.96
7	DOMINION RESOURCES (PFD)	株式	アメリカ	公益事業	―	―	10,000	6,690.47	66,904,785	7,230.98	72,309,875	0.87
8	ALIBABA GROUP	社債券	ケイマン諸島	―	3.60000	2024年11月28日	600,000	11,771.13	70,626,822	11,980.12	71,880,722	0.87
9	FMR LLC	社債券	アメリカ	―	5.35000	2021年11月15日	500,000	13,521.91	67,609,555	13,829.03	69,145,150	0.84
10	MASTERCARD	社債券	アメリカ	―	3.37500	2024年4月1日	500,000	12,145.35	60,726,790	12,569.62	62,848,101	0.76
11	KLA-TENCOR	社債券	アメリカ	―	4.65000	2024年11月1日	500,000	11,795.20	58,976,005	12,544.31	62,721,573	0.76
12	CIT GROUP INC	社債券	アメリカ	―	5.00000	2022年8月15日	500,000	12,371.90	61,859,531	12,475.37	62,376,875	0.75
13	MICRON TECHNOLOGY	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.00000	2043年11月15日	430,000	14,498.63	62,344,119	13,768.73	59,205,557	0.71
14	AMG CAPITAL TRUST (PFD)	株式	アメリカ	各種金融	―	―	7,900	7,627.12	60,254,287	7,372.88	58,245,811	0.70
15	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	―	8.25000	2021年1月15日	450,000	12,933.59	58,201,171	12,682.31	57,070,406	0.69
16	GENERAL ELEC CAP VAR	社債券	アメリカ	―	7.12500	2049年12月29日	400,000	13,853.72	55,414,906	13,821.65	55,286,605	0.67
17	NEXTERA ENERGY (PFD)	株式	アメリカ	公益事業	―	―	6,500	7,234.44	47,023,898	8,302.33	53,965,161	0.65
18	TENET HEALTHCARE	社債券	アメリカ	―	8.12500	2022年4月1日	400,000	13,510.06	54,040,250	13,391.81	53,567,250	0.65
19	WELLS FARGO CO (PFD)	株式	アメリカ	銀行	―	―	360	145,270.12	52,297,245	146,866.50	52,871,940	0.64
20	IFM US COLONIAL	社債券	アメリカ	―	6.45000	2021年5月1日	400,000	12,707.09	50,828,390	13,099.95	52,399,838	0.63
21	REYNOLDS GROUP	社債券	アメリカ	―	8.25000	2021年2月15日	425,000	12,623.18	53,648,546	12,091.06	51,387,015	0.62
22	WHITEWAVE FOODS	社債券	アメリカ	―	5.37500	2022年10月1日	400,000	12,094.57	48,378,292	12,528.58	50,114,350	0.60
23	LLOYDS BANKING GROUP	社債券	イギリス	―	4.50000	2024年11月4日	400,000	11,758.18	47,032,755	12,387.66	49,550,675	0.60
24	WACHOVIA CAP III VAR(PER	社債券	アメリカ	―	5.56975	2049年3月29日	425,000	11,536.70	49,031,002	11,647.62	49,502,406	0.60
25	ARCELORMITTAL (RT)	社債券	ルクセンブルグ	―	5.75000	2020年8月5日	400,000	12,519.71	50,078,875	12,253.65	49,014,625	0.59
26	HCA INC	社債券	アメリカ	―	7.50000	2022年2月15日	350,000	13,569.18	47,492,156	13,981.76	48,936,166	0.59
27	ALLIANCE DATA SYS	社債券	アメリカ	―	6.37500	2020年4月1日	400,000	12,623.18	50,492,750	12,224.09	48,896,375	0.59
28	MYLAN INC	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.75000	2015年9月15日	100,000	44,680.67	44,680,674	48,667.26	48,667,264	0.59
29	MALLINCKPODT	社債券	ルクセンブルグ	―	4.75000	2023年4月15日	425,000	11,329.39	48,149,921	11,174.62	47,492,156	0.57
30	EL PASO CORP	社債券	アメリカ	―	6.50000	2020年9月15日	350,000	13,066.62	45,733,187	13,535.02	47,372,587	0.57

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.06
	合 計	99.06

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.05
	合 計	99.05

(参考)LA USインカムマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	資本財	0.20
		運輸	0.43
		銀行	0.87
		各種金融	0.70
		電気通信サービス	0.37
		公益事業	1.53
	新株予約権証券	-	0.24
	国債証券	-	1.73
	特殊債券	-	2.18
	社債券	-	74.15
	新株予約権付社債券	-	10.20
	合 計		92.66