有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	271,313,597	3.2977	894,734,108	3.1156	845,304,642	98.37

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.37
合計		98.37

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	291,460,556	3.3083	964,266,936	3.1156	908,074,508	99.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.18
合計		99.18

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	―	1,200,000	12,100.53	145,206,360	12,214.15	146,569,800	5.375	2022年10月 1日	2.28
2	アメリカ	社債券	CONCHO RESOURCES 5.5%	―	1,200,000	10,362.03	124,344,365	10,580.86	126,970,350	5.5	2023年 4月 1日	1.97
3	アメリカ	社債券	JOHNSON&JOHNSON 2.15%	―	1,000,000	11,417.17	114,171,738	11,401.99	114,019,942	2.15	2016年 5月15日	1.77
4	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	―	875,000	11,759.66	102,897,112	11,674.45	102,151,481	5.25	2021年 8月15日	1.58
5	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	825,000	11,532.43	95,142,548	11,674.45	96,314,254	6.5	2024年 1月15日	1.49
6	アメリカ	株式	SWK 6.25%(PFD)	資本財	7,250	12,052.80	87,382,870	12,151.65	88,099,528	―	―	1.37
7	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC 5.125%	―	750,000	11,461.41	85,960,631	11,575.03	86,812,781	5.125	2022年12月15日	1.35
8	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	700,000	11,977.94	83,845,617	12,329.09	86,303,695	4.8	2034年12月 5日	1.34
9	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC 5% VAR	―	740,000	11,688.65	86,496,066	11,628.43	86,050,448	5	2049年12月29日	1.33
10	アメリカ	新株予約権付社債券	RED HAT INC 0.25%	―	616,000	13,527.88	83,331,748	13,492.37	83,113,030	0.25	2019年10月 1日	1.29
11	アメリカ	株式	BLACK HILLS 7.75% (PFD)	公益事業	10,900	7,289.90	79,459,949	7,246.68	78,988,851	―	―	1.22
12	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.375%	―	616,000	12,270.95	75,589,113	12,298.22	75,757,089	5.375	2021年 2月 1日	1.17
13	アメリカ	社債券	MASTERCARD 3.375%	―	580,000	11,772.66	68,281,475	11,893.30	68,981,197	3.375	2024年 4月 1日	1.07
14	アメリカ	社債券	B&G FOODS INC 4.625%	―	600,000	11,371.46	68,228,810	11,461.41	68,768,505	4.625	2021年 6月 1日	1.06
15	アメリカ	新株予約権付社債券	EQUINIX INC 4.75%	―	150,000	46,023.20	69,034,802	45,455.10	68,182,652	4.75	2016年 6月15日	1.06
16	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES 3.5%	―	550,000	11,684.83	64,266,619	11,795.08	64,872,969	3.5	2025年 2月 1日	1.00
17	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	12,891.31	64,456,569	12,830.42	64,152,124	5.35	2021年11月15日	0.99
18	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES 6.0%(PFD)	公益事業	10,000	6,396.80	63,968,060	6,275.23	62,752,326	―	―	0.97
19	オランダ	新株予約権付社債券	NXP SEMICONDUCTOR 1%	―	500,000	12,029.51	60,147,588	12,150.23	60,751,194	1	2019年12月 1日	0.94
20	アメリカ	社債券	INTL LEASE FIN 8.25%	―	450,000	12,981.08	58,414,883	13,151.51	59,181,818	8.25	2020年12月15日	0.92
21	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	407,000	12,669.78	51,566,038	12,867.46	52,370,582	7.5	2022年 2月15日	0.81
22	アメリカ	新株予約権付社債券	LINKEDIN CORP 0.5%	―	500,000	11,567.93	57,839,681	10,268.40	51,342,037	0.5	2019年11月 1日	0.79
23	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	12,321.10	49,284,402	12,352.17	49,408,702	6.45	2021年 5月 1日	0.76
24	アメリカ	新株予約権付社債券	PRICELINE GROUP INC 1%	―	300,000	14,443.94	43,331,828	15,999.11	47,997,349	1	2018年 3月15日	0.74
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO 7.5%(PFD)	銀行	360	133,162.63	47,938,550	131,800.33	47,448,121	―	―	0.73
26	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	11,274.39	45,097,596	11,283.14	45,132,591	2	2022年 6月26日	0.70
27	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING 4.582%	―	400,000	11,501.68	46,006,738	11,129.98	44,519,952	4.582	2025年12月10日	0.69
28	アメリカ	社債券	DIAMONDBACK ENERGY7.625%	―	372,000	11,362.00	42,266,640	11,475.61	42,689,306	7.625	2021年10月 1日	0.66
29	アメリカ	社債券	CONSTELLATION BRAND4.25%	―	350,000	11,660.25	40,810,884	11,742.62	41,099,195	4.25	2023年 5月 1日	0.63
30	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.25%	―	304,000	11,226.22	34,127,721	11,326.57	34,432,782	4.25	2026年10月22日	0.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.10
		資本財	1.37
		食品・飲料・タバコ	0.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.09
		銀行	0.73
		不動産	0.44
		電気通信サービス	0.24
		公益事業	2.45
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	7.48
国債証券	外国	―	0.76
社債券	外国	―	76.55
合計			90.71