有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	259,907,541	3.5314	917,837,490	3.5360	919,033,064	98.67

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.67
合計		98.67

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA USインカムマザーファンド	292,878,935	3.5314	1,034,272,671	3.5360	1,035,619,914	98.40

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.40
合計		98.40

(参考)LA USインカムマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	―	1,400,000	12,418.53	173,859,524	12,414.65	173,805,170	0.625	2017年 2月15日	2.21
2	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	―	1,200,000	13,070.71	156,848,580	13,039.70	156,476,460	5.375	2022年10月 1日	1.99
3	アメリカ	社債券	JOHNSON&JOHNSON 2.15%	―	1,000,000	12,558.87	125,588,763	12,561.53	125,615,308	2.15	2016年 5月15日	1.60
4	アメリカ	新株予約権付社債券	REGENERON PHARMACE1.875%	―	155,000	80,774.10	125,199,861	80,813.92	125,261,576	1.875	2016年10月 1日	1.59
5	アメリカ	株式	SWK 6.25%(PFD)	資本財	7,250	15,127.91	109,677,408	15,089.46	109,398,628	―	―	1.39
6	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	―	825,000	13,055.21	107,705,483	13,055.21	107,705,483	6.5	2024年 1月15日	1.37
7	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.375%	―	735,000	12,900.16	94,816,176	13,008.69	95,613,908	5.375	2021年 2月 1日	1.22
8	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC 5.125%	―	750,000	12,557.68	94,182,642	12,528.04	93,960,300	5.125	2022年12月15日	1.19
9	アメリカ	新株予約権付社債券	JARDEN CORP 1.875%	―	400,000	22,210.91	88,843,649	22,265.18	89,060,720	1.875	2018年 9月15日	1.13
10	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 4.8%	―	700,000	12,412.03	86,884,265	12,573.28	88,013,029	4.8	2034年12月 5日	1.12
11	アメリカ	新株予約権付社債券	TESLA MOTORS INC 1.25%	―	710,000	12,140.41	86,196,947	12,171.42	86,417,118	1.25	2021年 3月 1日	1.10
12	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP VAR	―	600,000	14,357.63	86,145,780	14,357.63	86,145,780	7.125	2049年12月29日	1.09
13	アメリカ	社債券	MASTERCARD 3.375%	―	580,000	12,653.15	73,388,323	12,633.10	73,271,991	3.375	2024年 4月 1日	0.93
14	ケイマン諸島	社債券	ALIBABA GROUP 3.6%	―	600,000	11,904.99	71,429,996	11,868.68	71,212,083	3.6	2024年11月28日	0.90
15	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES 6.0%(PFD)	公益事業	10,000	6,942.51	69,425,188	6,992.13	69,921,348	―	―	0.89
16	アメリカ	社債券	FMR LLC 5.35%	―	500,000	13,961.71	69,808,596	13,959.31	69,796,564	5.35	2021年11月15日	0.89
17	アメリカ	社債券	GILEAD SCIENCES 3.5%	―	550,000	12,464.49	68,554,720	12,425.91	68,342,549	3.5	2025年 2月 1日	0.87
18	アメリカ	社債券	INTL LEASE FIN 8.25%	―	450,000	14,853.79	66,842,055	14,853.79	66,842,055	8.25	2020年12月15日	0.85
19	アメリカ	新株予約権付社債券	KB HOME 1.375%	―	450,000	11,969.86	53,864,370	12,031.88	54,143,460	1.375	2019年 2月 1日	0.69
20	アメリカ	社債券	IFM US COLONIAL 6.45%	―	400,000	13,431.64	53,726,587	13,425.85	53,703,416	6.45	2021年 5月 1日	0.68
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO 7.5%(PFD)	銀行	360	147,979.71	53,272,699	147,644.81	53,152,132	―	―	0.67
22	アメリカ	社債券	ALLIANCE DATA SYS 6.375%	―	400,000	12,838.14	51,352,560	12,853.64	51,414,580	6.375	2020年 4月 1日	0.65
23	ルクセンブルグ	社債券	MALLINCKPODT 4.75%	―	425,000	11,838.06	50,311,786	11,962.10	50,838,956	4.75	2023年 4月15日	0.64
24	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	350,000	14,357.63	50,251,705	14,419.65	50,468,775	7.5	2022年 2月15日	0.64
25	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP 4.5%	―	400,000	12,530.76	50,123,075	12,530.64	50,122,579	4.5	2024年11月 4日	0.63
26	アメリカ	社債券	B&G FOODS INC 4.625%	―	400,000	12,388.49	49,553,980	12,401.51	49,606,076	4.625	2021年 6月 1日	0.63
27	アメリカ	社債券	DIAMONDBACK ENERGY7.625%	―	372,000	13,148.24	48,911,453	13,179.25	49,026,810	7.625	2021年10月 1日	0.62
28	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	―	375,000	12,869.15	48,259,313	12,931.17	48,491,888	5.25	2021年 8月15日	0.61
29	アメリカ	社債券	HCA INC 5%	―	375,000	12,869.15	48,259,312	12,900.16	48,375,600	5	2024年 3月15日	0.61
30	アメリカ	社債券	3M COMPANY 2%	―	400,000	12,015.71	48,062,870	12,011.54	48,046,199	2	2022年 6月26日	0.61

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.16
		銀行	0.90
		電気通信サービス	0.39
		公益事業	0.89
新株予約権証券	外国	―	0.28
新株予約権付社債券	外国	―	10.96
国債証券	外国	―	2.91
社債券	外国	―	75.87
合計			93.79