有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,159,094,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,560,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,121,534,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,415,725,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0345 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 179,018,658,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,167,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,617,490,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,386,769,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6119 | 円 |
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