有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,580,684,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,438,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,530,245,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,340,194,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8869 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 252,334,557,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,374,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,021,182,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,029,705,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7239 | 円 |
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