有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 40,228,317,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,729,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,193,588,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,627,814,966口 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0644 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 443,187,779,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,235,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,159,543,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,233,750,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1877 | 円 |
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