有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,846,271,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,826,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,816,445,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,943,437,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1583 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 329,699,995,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,344,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,507,650,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,704,868,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7159 | 円 |
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