有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,861,199,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,061,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,848,137,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,354,513,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7773 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2018年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 138,532,800,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,855,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,260,945,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,370,778,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3288 | 円 |
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