有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:21
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
第1期	(平成11年11月30日)	分配付: 分配落:	1,517,515,971 1,517,515,971	分配付: 分配落:	1.0081 1.0081
第2期	(平成12年11月30日)	分配付: 分配落:	726,164,754 726,164,754	分配付: 分配落:	1.0183 1.0183
第3期	(平成13年11月30日)	分配付: 分配落:	767,878,533 767,878,533	分配付: 分配落:	0.9394 0.9394
第4期	(平成14年12月 2日)	分配付: 分配落:	833,610,581 833,610,581	分配付: 分配落:	0.7815 0.7815
第5期	(平成15年12月 1日)	分配付: 分配落:	1,047,219,139 1,047,219,139	分配付: 分配落:	0.8181 0.8181
第6期	(平成16年11月30日)	分配付: 分配落:	1,724,863,217 1,724,863,217	分配付: 分配落:	0.8917 0.8917
第7期	(平成17年11月30日)	分配付: 分配落:	1,673,009,460 1,645,299,432	分配付: 分配落:	1.1301 1.1114
第8期	(平成18年11月30日)	分配付: 分配落:	3,312,291,303 3,264,415,659	分配付: 分配落:	1.2916 1.2729
第9期	(平成19年11月30日)	分配付: 分配落:	8,965,387,919 8,901,364,343	分配付: 分配落:	1.3566 1.3469
第10期	(平成20年12月 1日)	分配付: 分配落:	7,381,966,058 7,381,966,058	分配付: 分配落:	0.6536 0.6536
第11期	(平成21年11月30日)	分配付: 分配落:	11,581,523,779 11,581,523,779	分配付: 分配落:	0.7941 0.7941
第12期	(平成22年11月30日)	分配付: 分配落:	12,772,704,800 12,772,704,800	分配付: 分配落:	0.8165 0.8165
第13期	(平成23年11月30日)	分配付: 分配落:	11,496,637,751 11,496,637,751	分配付: 分配落:	0.7351 0.7351
第14期	(平成24年11月30日)	分配付: 分配落:	13,996,439,770 13,996,439,770	分配付: 分配落:	0.9181 0.9181
第15期	(平成25年12月 2日)	分配付: 分配落:	16,719,899,535 16,486,669,029	分配付: 分配落:	1.4338 1.4138
第16期	(平成26年12月 1日)	分配付: 分配落:	17,537,636,536 17,341,903,905	分配付: 分配落:	1.7920 1.7720
	平成25年12月末日		15,964,803,191		1.4803
	平成26年 1月末日		15,066,172,502		1.4061
	2月末日		15,384,368,551		1.4537
	3月末日		15,440,519,814		1.4685
	4月末日		15,520,004,606		1.4874
	5月末日		15,573,986,838		1.5027
	6月末日		15,655,822,402		1.5206
	7月末日		15,763,843,736		1.5406
	8月末日		15,887,156,640		1.5629
	9月末日		16,227,483,794		1.6074
	10月末日		16,089,330,642		1.5978
	11月末日		17,518,396,251		1.7900
	12月末日		17,482,893,067		1.7919

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

開示資料

決算