有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (平成11年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,517,515,971 1,517,515,971 | 分配付: 分配落: | 1.0081 1.0081 |
| 第2期 | (平成12年11月30日) | 分配付: 分配落: | 726,164,754 726,164,754 | 分配付: 分配落: | 1.0183 1.0183 |
| 第3期 | (平成13年11月30日) | 分配付: 分配落: | 767,878,533 767,878,533 | 分配付: 分配落: | 0.9394 0.9394 |
| 第4期 | (平成14年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 833,610,581 833,610,581 | 分配付: 分配落: | 0.7815 0.7815 |
| 第5期 | (平成15年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 1,047,219,139 1,047,219,139 | 分配付: 分配落: | 0.8181 0.8181 |
| 第6期 | (平成16年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,724,863,217 1,724,863,217 | 分配付: 分配落: | 0.8917 0.8917 |
| 第7期 | (平成17年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,673,009,460 1,645,299,432 | 分配付: 分配落: | 1.1301 1.1114 |
| 第8期 | (平成18年11月30日) | 分配付: 分配落: | 3,312,291,303 3,264,415,659 | 分配付: 分配落: | 1.2916 1.2729 |
| 第9期 | (平成19年11月30日) | 分配付: 分配落: | 8,965,387,919 8,901,364,343 | 分配付: 分配落: | 1.3566 1.3469 |
| 第10期 | (平成20年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 7,381,966,058 7,381,966,058 | 分配付: 分配落: | 0.6536 0.6536 |
| 第11期 | (平成21年11月30日) | 分配付: 分配落: | 11,581,523,779 11,581,523,779 | 分配付: 分配落: | 0.7941 0.7941 |
| 第12期 | (平成22年11月30日) | 分配付: 分配落: | 12,772,704,800 12,772,704,800 | 分配付: 分配落: | 0.8165 0.8165 |
| 第13期 | (平成23年11月30日) | 分配付: 分配落: | 11,496,637,751 11,496,637,751 | 分配付: 分配落: | 0.7351 0.7351 |
| 第14期 | (平成24年11月30日) | 分配付: 分配落: | 13,996,439,770 13,996,439,770 | 分配付: 分配落: | 0.9181 0.9181 |
| 第15期 | (平成25年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 16,719,899,535 16,486,669,029 | 分配付: 分配落: | 1.4338 1.4138 |
| 第16期 | (平成26年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 17,537,636,536 17,341,903,905 | 分配付: 分配落: | 1.7920 1.7720 |
| 平成25年12月末日 | 15,964,803,191 | 1.4803 | |||
| 平成26年 1月末日 | 15,066,172,502 | 1.4061 | |||
| 2月末日 | 15,384,368,551 | 1.4537 | |||
| 3月末日 | 15,440,519,814 | 1.4685 | |||
| 4月末日 | 15,520,004,606 | 1.4874 | |||
| 5月末日 | 15,573,986,838 | 1.5027 | |||
| 6月末日 | 15,655,822,402 | 1.5206 | |||
| 7月末日 | 15,763,843,736 | 1.5406 | |||
| 8月末日 | 15,887,156,640 | 1.5629 | |||
| 9月末日 | 16,227,483,794 | 1.6074 | |||
| 10月末日 | 16,089,330,642 | 1.5978 | |||
| 11月末日 | 17,518,396,251 | 1.7900 | |||
| 12月末日 | 17,482,893,067 | 1.7919 | |||
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