半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
2020年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (1999年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,517,515,971 1,517,515,971 | 分配付: 分配落: | 1.0081 1.0081 |
| 第2期 | (2000年11月30日) | 分配付: 分配落: | 726,164,754 726,164,754 | 分配付: 分配落: | 1.0183 1.0183 |
| 第3期 | (2001年11月30日) | 分配付: 分配落: | 767,878,533 767,878,533 | 分配付: 分配落: | 0.9394 0.9394 |
| 第4期 | (2002年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 833,610,581 833,610,581 | 分配付: 分配落: | 0.7815 0.7815 |
| 第5期 | (2003年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 1,047,219,139 1,047,219,139 | 分配付: 分配落: | 0.8181 0.8181 |
| 第6期 | (2004年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,724,863,217 1,724,863,217 | 分配付: 分配落: | 0.8917 0.8917 |
| 第7期 | (2005年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,673,009,460 1,645,299,432 | 分配付: 分配落: | 1.1301 1.1114 |
| 第8期 | (2006年11月30日) | 分配付: 分配落: | 3,312,291,303 3,264,415,659 | 分配付: 分配落: | 1.2916 1.2729 |
| 第9期 | (2007年11月30日) | 分配付: 分配落: | 8,965,387,919 8,901,364,343 | 分配付: 分配落: | 1.3566 1.3469 |
| 第10期 | (2008年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 7,381,966,058 7,381,966,058 | 分配付: 分配落: | 0.6536 0.6536 |
| 第11期 | (2009年11月30日) | 分配付: 分配落: | 11,581,523,779 11,581,523,779 | 分配付: 分配落: | 0.7941 0.7941 |
| 第12期 | (2010年11月30日) | 分配付: 分配落: | 12,772,704,800 12,772,704,800 | 分配付: 分配落: | 0.8165 0.8165 |
| 第13期 | (2011年11月30日) | 分配付: 分配落: | 11,496,637,751 11,496,637,751 | 分配付: 分配落: | 0.7351 0.7351 |
| 第14期 | (2012年11月30日) | 分配付: 分配落: | 13,996,439,770 13,996,439,770 | 分配付: 分配落: | 0.9181 0.9181 |
| 第15期 | (2013年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 16,719,899,535 16,486,669,029 | 分配付: 分配落: | 1.4338 1.4138 |
| 第16期 | (2014年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 17,537,636,536 17,341,903,905 | 分配付: 分配落: | 1.7920 1.7720 |
| 第17期 | (2015年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,296,229,355 16,115,156,419 | 分配付: 分配落: | 1.8000 1.7800 |
| 第18期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 15,054,536,608 14,883,609,205 | 分配付: 分配落: | 1.6734 1.6544 |
| 第19期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,753,341,046 16,461,552,061 | 分配付: 分配落: | 2.0096 1.9746 |
| 第20期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,666,414,194 16,500,237,816 | 分配付: 分配落: | 2.0059 1.9859 |
| 第21期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 17,815,769,241 17,500,001,487 | 分配付: 分配落: | 2.2004 2.1614 |
| 2019年 6月末日 | 16,829,908,319 | 2.0393 | |||
| 7月末日 | 17,199,638,324 | 2.0929 | |||
| 8月末日 | 16,308,390,952 | 1.9877 | |||
| 9月末日 | 16,752,129,658 | 2.0501 | |||
| 10月末日 | 17,322,022,111 | 2.1295 | |||
| 11月末日 | 17,871,150,212 | 2.2072 | |||
| 12月末日 | 18,215,968,705 | 2.2318 | |||
| 2020年 1月末日 | 18,161,745,184 | 2.2326 | |||
| 2月末日 | 16,658,328,273 | 2.0553 | |||
| 3月末日 | 13,982,880,121 | 1.7453 | |||
| 4月末日 | 15,295,398,411 | 1.9156 | |||
| 5月末日 | 15,920,554,424 | 1.9963 | |||
| 6月末日 | 16,101,030,522 | 2.0328 | |||
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