有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/26 9:43
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
第13期	(2011年11月30日)	分配付: 分配落:	11,496,637,751 11,496,637,751	分配付: 分配落:	0.7351 0.7351
第14期	(2012年11月30日)	分配付: 分配落:	13,996,439,770 13,996,439,770	分配付: 分配落:	0.9181 0.9181
第15期	(2013年12月 2日)	分配付: 分配落:	16,719,899,535 16,486,669,029	分配付: 分配落:	1.4338 1.4138
第16期	(2014年12月 1日)	分配付: 分配落:	17,537,636,536 17,341,903,905	分配付: 分配落:	1.7920 1.7720
第17期	(2015年11月30日)	分配付: 分配落:	16,296,229,355 16,115,156,419	分配付: 分配落:	1.8000 1.7800
第18期	(2016年11月30日)	分配付: 分配落:	15,054,536,608 14,883,609,205	分配付: 分配落:	1.6734 1.6544
第19期	(2017年11月30日)	分配付: 分配落:	16,753,341,046 16,461,552,061	分配付: 分配落:	2.0096 1.9746
第20期	(2018年11月30日)	分配付: 分配落:	16,666,414,194 16,500,237,816	分配付: 分配落:	2.0059 1.9859
第21期	(2019年12月 2日)	分配付: 分配落:	17,815,769,241 17,500,001,487	分配付: 分配落:	2.2004 2.1614
第22期	(2020年11月30日)	分配付: 分配落:	18,277,179,533 18,051,260,980	分配付: 分配落:	2.3461 2.3171
	2019年12月末日		18,215,968,705		2.2318
	2020年 1月末日		18,161,745,184		2.2326
	2月末日		16,658,328,273		2.0553
	3月末日		13,982,880,121		1.7453
	4月末日		15,295,398,411		1.9156
	5月末日		15,920,554,424		1.9963
	6月末日		16,101,030,522		2.0328
	7月末日		16,598,557,514		2.0989
	8月末日		17,799,634,571		2.2580
	9月末日		17,029,243,223		2.1676
	10月末日		16,514,721,373		2.1051
	11月末日		18,051,260,980		2.3171
	12月末日		18,582,484,920		2.3825

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

開示資料

決算