- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/02-2026/11/30)
①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第18期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 15,054,536,608 14,883,609,205 | 分配付: 分配落: | 1.6734 1.6544 |
| 第19期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,753,341,046 16,461,552,061 | 分配付: 分配落: | 2.0096 1.9746 |
| 第20期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,666,414,194 16,500,237,816 | 分配付: 分配落: | 2.0059 1.9859 |
| 第21期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 17,815,769,241 17,500,001,487 | 分配付: 分配落: | 2.2004 2.1614 |
| 第22期 | (2020年11月30日) | 分配付: 分配落: | 18,277,179,533 18,051,260,980 | 分配付: 分配落: | 2.3461 2.3171 |
| 第23期 | (2021年11月30日) | 分配付: 分配落: | 23,579,562,405 23,271,897,443 | 分配付: 分配落: | 3.1423 3.1013 |
| 第24期 | (2022年11月30日) | 分配付: 分配落: | 23,883,779,762 23,557,758,064 | 分配付: 分配落: | 3.2234 3.1794 |
| 第25期 | (2023年11月30日) | 分配付: 分配落: | 28,322,941,754 28,138,896,678 | 分配付: 分配落: | 3.8473 3.8223 |
| 第26期 | (2024年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 34,768,131,876 34,594,179,863 | 分配付: 分配落: | 4.9968 4.9718 |
| 第27期 | (2025年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 39,661,310,760 39,574,878,912 | 分配付: 分配落: | 5.9654 5.9524 |
| 2025年 6月末日 | 34,352,109,816 | 5.0518 | |||
| 7月末日 | 36,051,766,219 | 5.3269 | |||
| 8月末日 | 36,158,242,289 | 5.3663 | |||
| 9月末日 | 37,203,211,982 | 5.5576 | |||
| 10月末日 | 39,180,820,216 | 5.8747 | |||
| 11月末日 | 39,648,863,109 | 5.9635 | |||
| 12月末日 | 40,193,588,050 | 6.0644 | |||
| 2026年 1月末日 | 39,838,684,278 | 6.0517 | |||
| 2月末日 | 40,221,277,885 | 6.1378 | |||
| 3月末日 | 37,520,177,375 | 5.7586 | |||
| 4月末日 | 41,605,366,359 | 6.4057 | |||
| 5月末日 | 43,456,172,439 | 6.7105 | |||
| 6月末日 | 43,179,966,664 | 6.7472 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
