有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第16期 | (2014年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 17,537,636,536 17,341,903,905 | 分配付: 分配落: | 1.7920 1.7720 |
| 第17期 | (2015年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,296,229,355 16,115,156,419 | 分配付: 分配落: | 1.8000 1.7800 |
| 第18期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 15,054,536,608 14,883,609,205 | 分配付: 分配落: | 1.6734 1.6544 |
| 第19期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,753,341,046 16,461,552,061 | 分配付: 分配落: | 2.0096 1.9746 |
| 第20期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 16,666,414,194 16,500,237,816 | 分配付: 分配落: | 2.0059 1.9859 |
| 第21期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 17,815,769,241 17,500,001,487 | 分配付: 分配落: | 2.2004 2.1614 |
| 第22期 | (2020年11月30日) | 分配付: 分配落: | 18,277,179,533 18,051,260,980 | 分配付: 分配落: | 2.3461 2.3171 |
| 第23期 | (2021年11月30日) | 分配付: 分配落: | 23,579,562,405 23,271,897,443 | 分配付: 分配落: | 3.1423 3.1013 |
| 第24期 | (2022年11月30日) | 分配付: 分配落: | 23,883,779,762 23,557,758,064 | 分配付: 分配落: | 3.2234 3.1794 |
| 第25期 | (2023年11月30日) | 分配付: 分配落: | 28,322,941,754 28,138,896,678 | 分配付: 分配落: | 3.8473 3.8223 |
| 2022年12月末日 | 22,236,546,246 | 2.9818 | |||
| 2023年 1月末日 | 23,059,071,346 | 3.0913 | |||
| 2月末日 | 23,845,261,846 | 3.1973 | |||
| 3月末日 | 23,691,937,523 | 3.1783 | |||
| 4月末日 | 24,270,129,180 | 3.2630 | |||
| 5月末日 | 25,330,027,745 | 3.4121 | |||
| 6月末日 | 27,226,094,961 | 3.6776 | |||
| 7月末日 | 27,599,083,402 | 3.7304 | |||
| 8月末日 | 28,012,841,265 | 3.7923 | |||
| 9月末日 | 27,270,607,627 | 3.6983 | |||
| 10月末日 | 26,300,556,573 | 3.5705 | |||
| 11月末日 | 28,138,896,678 | 3.8223 | |||
| 12月末日 | 28,530,245,781 | 3.8869 | |||
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