有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】

			(平成26年12月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	17,484,769,184	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△1,876,117	△0.01
純資産総額			17,482,893,067	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(平成26年12月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	106,928,203,373	59.24
		イギリス	14,531,374,706	8.05
		カナダ	7,349,123,264	4.07
		フランス	6,625,333,113	3.67
		スイス	6,565,050,047	3.64
		ドイツ	6,485,274,394	3.59
		オーストラリア	4,868,426,646	2.70
		スペイン	2,488,312,209	1.38
		スウェーデン	2,175,149,754	1.21
		香港	2,120,422,835	1.17
		オランダ	1,908,627,084	1.06
		イタリア	1,605,651,897	0.89
		デンマーク	1,079,368,389	0.60
		シンガポール	1,031,715,875	0.57
		ベルギー	927,470,376	0.51
		フィンランド	646,689,677	0.36
		ノルウェー	462,789,724	0.26
		イスラエル	406,615,450	0.23
		アイルランド	221,876,393	0.12
		オーストリア	148,407,150	0.08
		ニュージーランド	114,837,660	0.06
		ポルトガル	106,449,346	0.06
		小計	168,797,169,362	93.52
投資証券		アメリカ	3,002,542,151	1.66
		オーストラリア	410,166,593	0.23
		イギリス	239,427,561	0.13
		フランス	220,403,765	0.12
		香港	80,267,985	0.05
		シンガポール	77,097,937	0.04
		カナダ	32,964,964	0.02
		オランダ	18,519,159	0.01
		小計	4,081,390,115	2.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			7,619,581,193	4.22
純資産総額			180,498,140,670	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。