半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,224,600,092	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,494,869	0.01
純資産総額		27,226,094,961	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2023年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	166,498,120,457	69.75
	イギリス	9,821,562,548	4.11
	フランス	8,252,241,382	3.46
	カナダ	7,865,265,644	3.29
	スイス	6,755,867,560	2.83
	ドイツ	5,777,370,368	2.42
	オーストラリア	4,694,879,722	1.97
	オランダ	3,155,742,457	1.32
	スウェーデン	2,178,355,600	0.91
	デンマーク	2,032,412,305	0.85
	スペイン	1,777,850,322	0.74
	イタリア	1,706,188,177	0.71
	香港	1,642,217,224	0.69
	シンガポール	857,661,654	0.36
	ベルギー	597,661,145	0.25
	フィンランド	586,776,347	0.25
	アイルランド	541,483,202	0.23
	イスラエル	421,535,880	0.18
	ノルウェー	420,987,470	0.18
	ポルトガル	145,554,163	0.06
	ニュージーランド	136,534,580	0.06
	オーストリア	117,660,614	0.05
	小計	225,983,928,821	94.67
投資証券	アメリカ	4,075,663,774	1.71
	オーストラリア	257,681,472	0.11
	シンガポール	91,319,187	0.04
	イギリス	83,087,831	0.03
	フランス	80,005,255	0.03
	香港	61,714,290	0.03
	カナダ	25,596,931	0.01
	ベルギー	17,216,400	0.01
	小計	4,692,285,140	1.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		8,024,439,078	3.36
純資産総額		238,700,653,039	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。