有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

		(2023年12月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,530,166,983	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		78,798	0.00
純資産総額		28,530,245,781	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2023年12月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	177,533,233,625	70.44
	イギリス	10,186,127,905	4.04
	フランス	8,310,111,337	3.30
	カナダ	8,286,125,140	3.29
	スイス	6,897,320,476	2.74
	ドイツ	5,977,484,981	2.37
	オーストラリア	5,032,122,263	2.00
	オランダ	3,261,320,410	1.29
	デンマーク	2,336,238,815	0.93
	スウェーデン	2,253,091,153	0.89
	スペイン	1,873,600,047	0.74
	イタリア	1,833,695,008	0.73
	香港	1,449,453,075	0.57
	シンガポール	847,245,982	0.34
	フィンランド	750,317,416	0.30
	ベルギー	642,347,046	0.25
	イスラエル	477,078,578	0.19
	ノルウェー	466,757,571	0.19
	アイルランド	362,919,738	0.14
	ポルトガル	155,243,248	0.06
	ニュージーランド	140,025,245	0.06
	オーストリア	128,025,396	0.05
	小計	239,199,884,455	94.91
投資証券	アメリカ	4,373,993,910	1.74
	オーストラリア	300,251,766	0.12
	シンガポール	100,633,799	0.04
	フランス	97,654,702	0.04
	イギリス	85,163,816	0.03
	香港	60,824,142	0.02
	カナダ	24,588,630	0.01
	ベルギー	22,648,169	0.01
	小計	5,065,758,934	2.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		7,755,539,389	3.08
純資産総額		252,021,182,778	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。