半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,719,486,959	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,635,585	0.01
純資産総額		22,721,122,544	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2022年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	134,149,575,318	68.59
	イギリス	8,859,339,311	4.53
	カナダ	7,250,154,931	3.71
	フランス	6,223,865,789	3.18
	スイス	5,838,930,510	2.99
	ドイツ	4,379,755,829	2.24
	オーストラリア	4,166,817,359	2.13
	オランダ	2,296,184,852	1.17
	スウェーデン	1,895,968,839	0.97
	香港	1,779,687,917	0.91
	デンマーク	1,533,287,894	0.78
	スペイン	1,384,281,990	0.71
	イタリア	1,294,975,571	0.66
	シンガポール	727,502,552	0.37
	フィンランド	558,959,466	0.29
	ベルギー	541,060,222	0.28
	ノルウェー	474,917,201	0.24
	イスラエル	423,925,096	0.22
	アイルランド	309,126,535	0.16
	ポルトガル	131,834,989	0.07
	オーストリア	103,214,252	0.05
	ニュージーランド	98,905,688	0.05
	小計	184,422,272,111	94.30
投資証券	アメリカ	4,056,131,259	2.07
	オーストラリア	244,429,460	0.12
	イギリス	104,235,909	0.05
	シンガポール	90,113,331	0.05
	フランス	72,633,440	0.04
	香港	70,428,052	0.04
	カナダ	23,686,336	0.01
	ベルギー	19,034,871	0.01
	小計	4,680,692,658	2.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		6,466,857,129	3.31
純資産総額		195,569,821,898	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。