有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】

		(2024年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,820,117,342	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△3,671,647	△0.01
純資産総額		35,816,445,695	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2024年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	243,930,496,329	74.03
	イギリス	11,316,328,103	3.43
	カナダ	9,937,874,659	3.01
	フランス	8,400,733,003	2.55
	スイス	7,336,725,800	2.23
	ドイツ	7,151,792,650	2.17
	オーストラリア	5,394,449,927	1.64
	オランダ	3,551,536,241	1.08
	スウェーデン	2,748,489,660	0.83
	デンマーク	2,264,397,151	0.69
	イタリア	2,154,429,124	0.65
	スペイン	2,099,318,175	0.64
	香港	1,469,926,489	0.45
	シンガポール	1,209,885,848	0.37
	ベルギー	756,680,711	0.23
	フィンランド	750,843,630	0.23
	イスラエル	715,204,423	0.22
	ノルウェー	441,687,703	0.13
	アイルランド	214,990,472	0.06
	ニュージーランド	160,142,395	0.05
	オーストリア	148,558,814	0.04
	ポルトガル	126,860,676	0.04
	小 計	312,281,351,983	94.77
投資証券	アメリカ	4,961,215,674	1.51
	オーストラリア	349,107,454	0.11
	フランス	104,739,201	0.03
	イギリス	77,283,404	0.02
	シンガポール	72,557,127	0.02
	香港	51,242,444	0.02
	ベルギー	16,912,453	0.00
	カナダ	11,157,023	0.00
	小 計	5,644,214,780	1.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		11,582,083,859	3.52
純資産総額		329,507,650,622	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。