有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

①【純資産の推移】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
平成27年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15期末	(平成17年10月27日)	1,641	1,641	6,866	6,866
第16期末	(平成18年4月27日)	2,340	2,340	8,254	8,254
第17期末	(平成18年10月27日)	2,285	2,285	8,313	8,313
第18期末	(平成19年4月27日)	1,530	1,530	9,064	9,064
第19期末	(平成19年10月29日)	1,313	1,313	8,888	8,888
第20期末	(平成20年4月28日)	927	927	7,311	7,311
第21期末	(平成20年10月27日)	491	491	4,444	4,444
第22期末	(平成21年4月27日)	424	424	4,643	4,643
第23期末	(平成21年10月27日)	492	492	5,787	5,787
第24期末	(平成22年4月27日)	490	490	6,329	6,329
第25期末	(平成22年10月27日)	422	422	6,371	6,371
第26期末	(平成23年4月27日)	286	286	6,745	6,745
第27期末	(平成23年10月27日)	231	231	5,827	5,827
第28期末	(平成24年4月27日)	229	229	6,195	6,195
第29期末	(平成24年10月29日)	227	227	6,577	6,577
第30期末	(平成25年4月30日)	244	244	7,329	7,329
第31期末	(平成25年10月28日)	244	244	7,771	7,771
第32期末	(平成26年4月28日)	192	192	7,672	7,672
第33期末	(平成26年10月27日)	204	204	7,193	7,193
第34期末	(平成27年4月27日)	270	270	8,690	8,690
平成26年	4月末日	194	―	7,730	―
	5月末日	194	―	7,787	―
	6月末日	188	―	7,647	―
	7月末日	184	―	7,556	―
	8月末日	184	―	7,559	―
	9月末日	213	―	7,540	―
	10月末日	206	―	7,279	―
	11月末日	220	―	7,680	―
	12月末日	214	―	7,482	―
平成27年	1月末日	222	―	7,665	―
	2月末日	240	―	8,275	―
	3月末日	269	―	8,501	―
	4月末日	275	―	8,530	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
平成27年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15期末	(平成17年10月27日)	8,025	8,025	9,187	9,187
第16期末	(平成18年4月27日)	9,747	9,852	11,171	11,291
第17期末	(平成18年10月27日)	8,065	8,206	11,994	12,204
第18期末	(平成19年4月27日)	8,234	8,485	13,780	14,200
第19期末	(平成19年10月29日)	7,004	7,198	13,417	13,787
第20期末	(平成20年4月28日)	5,072	5,101	10,608	10,668
第21期末	(平成20年10月27日)	1,786	1,786	4,617	4,617
第22期末	(平成21年4月27日)	1,914	1,914	5,105	5,105
第23期末	(平成21年10月27日)	2,386	2,386	6,821	6,821
第24期末	(平成22年4月27日)	2,317	2,317	7,012	7,012
第25期末	(平成22年10月27日)	1,853	1,853	6,326	6,326
第26期末	(平成23年4月27日)	1,959	1,959	7,151	7,151
第27期末	(平成23年10月27日)	1,436	1,436	5,533	5,533
第28期末	(平成24年4月27日)	1,485	1,485	6,120	6,120
第29期末	(平成24年10月29日)	1,437	1,437	6,279	6,279
第30期末	(平成25年4月30日)	1,785	1,785	8,482	8,482
第31期末	(平成25年10月28日)	1,872	1,872	9,391	9,391
第32期末	(平成26年4月28日)	1,882	1,882	9,853	9,853
第33期末	(平成26年10月27日)	1,689	1,689	9,127	9,127
第34期末	(平成27年4月27日)	1,695	1,695	11,050	11,050
平成26年	4月末日	1,906	―	9,983	―
	5月末日	1,868	―	9,854	―
	6月末日	1,876	―	9,714	―
	7月末日	1,848	―	9,603	―
	8月末日	1,829	―	9,541	―
	9月末日	1,821	―	9,729	―
	10月末日	1,718	―	9,289	―
	11月末日	1,890	―	10,419	―
	12月末日	1,815	―	10,146	―
平成27年	1月末日	1,745	―	9,857	―
	2月末日	1,898	―	10,742	―
	3月末日	1,676	―	10,773	―
	4月末日	1,698	―	11,072	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。