有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

①【純資産の推移】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
2021年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第28期末	(2012年 4月27日)	229	229	6,195	6,195
第29期末	(2012年10月29日)	227	227	6,577	6,577
第30期末	(2013年 4月30日)	244	244	7,329	7,329
第31期末	(2013年10月28日)	244	244	7,771	7,771
第32期末	(2014年 4月28日)	192	192	7,672	7,672
第33期末	(2014年10月27日)	204	204	7,193	7,193
第34期末	(2015年 4月27日)	270	270	8,690	8,690
第35期末	(2015年10月27日)	249	249	8,184	8,184
第36期末	(2016年 4月27日)	227	227	7,980	7,980
第37期末	(2016年10月27日)	176	176	8,200	8,200
第38期末	(2017年 4月27日)	184	184	9,568	9,568
第39期末	(2017年10月27日)	178	178	10,347	10,347
第40期末	(2018年 4月27日)	175	175	10,315	10,315
第41期末	(2018年10月29日)	152	152	9,456	9,456
第42期末	(2019年 5月 7日)	159	159	10,038	10,038
第43期末	(2019年10月28日)	156	156	10,197	10,197
第44期末	(2020年 4月27日)	107	107	7,035	7,035
第45期末	(2020年10月27日)	115	115	7,749	7,749
第46期末	(2021年 4月27日)	150	150	10,265	10,265
第47期末	(2021年10月27日)	149	150	10,764	10,844
	2020年10月末日	110	―	7,379	―
	11月末日	138	―	9,153	―
	12月末日	142	―	9,386	―
	2021年 1月末日	138	―	9,208	―
	2月末日	146	―	9,806	―
	3月末日	147	―	10,025	―
	4月末日	149	―	10,208	―
	5月末日	151	―	10,420	―
	6月末日	150	―	10,507	―
	7月末日	149	―	10,500	―
	8月末日	148	―	10,652	―
	9月末日	147	―	10,601	―
	10月末日	150	―	10,748	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
2021年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第28期末	(2012年 4月27日)	1,485	1,485	6,120	6,120
第29期末	(2012年10月29日)	1,437	1,437	6,279	6,279
第30期末	(2013年 4月30日)	1,785	1,785	8,482	8,482
第31期末	(2013年10月28日)	1,872	1,872	9,391	9,391
第32期末	(2014年 4月28日)	1,882	1,882	9,853	9,853
第33期末	(2014年10月27日)	1,689	1,689	9,127	9,127
第34期末	(2015年 4月27日)	1,695	1,695	11,050	11,050
第35期末	(2015年10月27日)	1,507	1,514	10,601	10,651
第36期末	(2016年 4月27日)	1,311	1,311	9,550	9,550
第37期末	(2016年10月27日)	1,131	1,131	8,552	8,552
第38期末	(2017年 4月27日)	1,311	1,311	10,791	10,791
第39期末	(2017年10月27日)	1,379	1,405	12,250	12,480
第40期末	(2018年 4月27日)	1,315	1,338	11,935	12,145
第41期末	(2018年10月29日)	1,198	1,204	10,500	10,555
第42期末	(2019年 5月 7日)	1,179	1,189	10,870	10,965
第43期末	(2019年10月28日)	1,126	1,132	10,655	10,710
第44期末	(2020年 4月27日)	687	687	7,065	7,065
第45期末	(2020年10月27日)	759	759	8,208	8,208
第46期末	(2021年 4月27日)	968	980	11,356	11,501
第47期末	(2021年10月27日)	978	996	12,059	12,279
	2020年10月末日	712	―	7,711	―
	11月末日	885	―	9,738	―
	12月末日	922	―	10,168	―
	2021年 1月末日	900	―	10,007	―
	2月末日	947	―	10,875	―
	3月末日	957	―	11,209	―
	4月末日	963	―	11,415	―
	5月末日	989	―	11,829	―
	6月末日	972	―	11,736	―
	7月末日	946	―	11,636	―
	8月末日	946	―	11,737	―
	9月末日	941	―	11,671	―
	10月末日	988	―	12,067	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。