有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

①【純資産の推移】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
2020年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26期末	(2011年4月27日)	286	286	6,745	6,745
第27期末	(2011年10月27日)	231	231	5,827	5,827
第28期末	(2012年4月27日)	229	229	6,195	6,195
第29期末	(2012年10月29日)	227	227	6,577	6,577
第30期末	(2013年4月30日)	244	244	7,329	7,329
第31期末	(2013年10月28日)	244	244	7,771	7,771
第32期末	(2014年4月28日)	192	192	7,672	7,672
第33期末	(2014年10月27日)	204	204	7,193	7,193
第34期末	(2015年4月27日)	270	270	8,690	8,690
第35期末	(2015年10月27日)	249	249	8,184	8,184
第36期末	(2016年4月27日)	227	227	7,980	7,980
第37期末	(2016年10月27日)	176	176	8,200	8,200
第38期末	(2017年4月27日)	184	184	9,568	9,568
第39期末	(2017年10月27日)	178	178	10,347	10,347
第40期末	(2018年4月27日)	175	175	10,315	10,315
第41期末	(2018年10月29日)	152	152	9,456	9,456
第42期末	(2019年5月7日)	159	159	10,038	10,038
第43期末	(2019年10月28日)	156	156	10,197	10,197
第44期末	(2020年4月27日)	107	107	7,035	7,035
第45期末	(2020年10月27日)	115	115	7,749	7,749
	2019年10月末日	156	―	10,189	―
	11月末日	158	―	10,346	―
	12月末日	162	―	10,569	―
2020年	1月末日	155	―	10,140	―
	2月末日	142	―	9,353	―
	3月末日	104	―	6,845	―
	4月末日	115	―	7,621	―
	5月末日	118	―	7,791	―
	6月末日	119	―	7,794	―
	7月末日	117	―	7,635	―
	8月末日	123	―	8,024	―
	9月末日	113	―	7,618	―
	10月末日	110	―	7,379	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
2020年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26期末	(2011年4月27日)	1,959	1,959	7,151	7,151
第27期末	(2011年10月27日)	1,436	1,436	5,533	5,533
第28期末	(2012年4月27日)	1,485	1,485	6,120	6,120
第29期末	(2012年10月29日)	1,437	1,437	6,279	6,279
第30期末	(2013年4月30日)	1,785	1,785	8,482	8,482
第31期末	(2013年10月28日)	1,872	1,872	9,391	9,391
第32期末	(2014年4月28日)	1,882	1,882	9,853	9,853
第33期末	(2014年10月27日)	1,689	1,689	9,127	9,127
第34期末	(2015年4月27日)	1,695	1,695	11,050	11,050
第35期末	(2015年10月27日)	1,507	1,514	10,601	10,651
第36期末	(2016年4月27日)	1,311	1,311	9,550	9,550
第37期末	(2016年10月27日)	1,131	1,131	8,552	8,552
第38期末	(2017年4月27日)	1,311	1,311	10,791	10,791
第39期末	(2017年10月27日)	1,379	1,405	12,250	12,480
第40期末	(2018年4月27日)	1,315	1,338	11,935	12,145
第41期末	(2018年10月29日)	1,198	1,204	10,500	10,555
第42期末	(2019年5月7日)	1,179	1,189	10,870	10,965
第43期末	(2019年10月28日)	1,126	1,132	10,655	10,710
第44期末	(2020年4月27日)	687	687	7,065	7,065
第45期末	(2020年10月27日)	759	759	8,208	8,208
2019年	10月末日	1,134	―	10,718	―
	11月末日	1,138	―	10,856	―
	12月末日	1,112	―	11,283	―
2020年	1月末日	1,045	―	10,693	―
	2月末日	959	―	9,846	―
	3月末日	679	―	6,997	―
	4月末日	745	―	7,662	―
	5月末日	776	―	7,980	―
	6月末日	787	―	8,075	―
	7月末日	787	―	8,129	―
	8月末日	834	―	8,649	―
	9月末日	772	―	8,064	―
	10月末日	712	―	7,711	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。