有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/28-2023/04/27)

①【純資産の推移】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第31期末	(2013年10月28日)	244	244	7,771	7,771
第32期末	(2014年 4月28日)	192	192	7,672	7,672
第33期末	(2014年10月27日)	204	204	7,193	7,193
第34期末	(2015年 4月27日)	270	270	8,690	8,690
第35期末	(2015年10月27日)	249	249	8,184	8,184
第36期末	(2016年 4月27日)	227	227	7,980	7,980
第37期末	(2016年10月27日)	176	176	8,200	8,200
第38期末	(2017年 4月27日)	184	184	9,568	9,568
第39期末	(2017年10月27日)	178	178	10,347	10,347
第40期末	(2018年 4月27日)	175	175	10,315	10,315
第41期末	(2018年10月29日)	152	152	9,456	9,456
第42期末	(2019年 5月 7日)	159	159	10,038	10,038
第43期末	(2019年10月28日)	156	156	10,197	10,197
第44期末	(2020年 4月27日)	107	107	7,035	7,035
第45期末	(2020年10月27日)	115	115	7,749	7,749
第46期末	(2021年 4月27日)	150	150	10,265	10,265
第47期末	(2021年10月27日)	149	150	10,764	10,844
第48期末	(2022年 4月27日)	133	133	9,697	9,697
第49期末	(2022年10月27日)	118	118	9,232	9,232
第50期末	(2023年 4月27日)	132	133	10,614	10,674
	2022年 4月末日	133	―	9,714	―
	5月末日	137	―	9,981	―
	6月末日	124	―	9,205	―
	7月末日	131	―	9,707	―
	8月末日	124	―	9,324	―
	9月末日	109	―	8,571	―
	10月末日	117	―	9,195	―
	11月末日	126	―	9,896	―
	12月末日	125	―	9,817	―
	2023年 1月末日	135	―	10,536	―
	2月末日	137	―	10,705	―
	3月末日	130	―	10,477	―
	4月末日	133	―	10,601	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第31期末	(2013年10月28日)	1,872	1,872	9,391	9,391
第32期末	(2014年 4月28日)	1,882	1,882	9,853	9,853
第33期末	(2014年10月27日)	1,689	1,689	9,127	9,127
第34期末	(2015年 4月27日)	1,695	1,695	11,050	11,050
第35期末	(2015年10月27日)	1,507	1,514	10,601	10,651
第36期末	(2016年 4月27日)	1,311	1,311	9,550	9,550
第37期末	(2016年10月27日)	1,131	1,131	8,552	8,552
第38期末	(2017年 4月27日)	1,311	1,311	10,791	10,791
第39期末	(2017年10月27日)	1,379	1,405	12,250	12,480
第40期末	(2018年 4月27日)	1,315	1,338	11,935	12,145
第41期末	(2018年10月29日)	1,198	1,204	10,500	10,555
第42期末	(2019年 5月 7日)	1,179	1,189	10,870	10,965
第43期末	(2019年10月28日)	1,126	1,132	10,655	10,710
第44期末	(2020年 4月27日)	687	687	7,065	7,065
第45期末	(2020年10月27日)	759	759	8,208	8,208
第46期末	(2021年 4月27日)	968	980	11,356	11,501
第47期末	(2021年10月27日)	978	996	12,059	12,279
第48期末	(2022年 4月27日)	865	874	10,980	11,090
第49期末	(2022年10月27日)	864	871	11,212	11,302
第50期末	(2023年 4月27日)	959	981	12,837	13,137
	2022年 4月末日	874	―	11,025	―
	5月末日	899	―	11,439	―
	6月末日	855	―	10,933	―
	7月末日	877	―	11,237	―
	8月末日	840	―	10,844	―
	9月末日	785	―	10,160	―
	10月末日	871	―	11,237	―
	11月末日	909	―	11,791	―
	12月末日	877	―	11,467	―
	2023年 1月末日	932	―	12,351	―
	2月末日	966	―	12,870	―
	3月末日	950	―	12,698	―
	4月末日	974	―	12,862	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。