有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)

①【純資産の推移】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
平成29年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第20期末	(平成20年4月28日)	927	927	7,311	7,311
第21期末	(平成20年10月27日)	491	491	4,444	4,444
第22期末	(平成21年4月27日)	424	424	4,643	4,643
第23期末	(平成21年10月27日)	492	492	5,787	5,787
第24期末	(平成22年4月27日)	490	490	6,329	6,329
第25期末	(平成22年10月27日)	422	422	6,371	6,371
第26期末	(平成23年4月27日)	286	286	6,745	6,745
第27期末	(平成23年10月27日)	231	231	5,827	5,827
第28期末	(平成24年4月27日)	229	229	6,195	6,195
第29期末	(平成24年10月29日)	227	227	6,577	6,577
第30期末	(平成25年4月30日)	244	244	7,329	7,329
第31期末	(平成25年10月28日)	244	244	7,771	7,771
第32期末	(平成26年4月28日)	192	192	7,672	7,672
第33期末	(平成26年10月27日)	204	204	7,193	7,193
第34期末	(平成27年4月27日)	270	270	8,690	8,690
第35期末	(平成27年10月27日)	249	249	8,184	8,184
第36期末	(平成28年4月27日)	227	227	7,980	7,980
第37期末	(平成28年10月27日)	176	176	8,200	8,200
第38期末	(平成29年4月27日)	184	184	9,568	9,568
第39期末	(平成29年10月27日)	178	178	10,347	10,347
平成28年	10月末日	176	―	8,204	―
	11月末日	173	―	8,030	―
	12月末日	181	―	8,551	―
平成29年	1月末日	178	―	8,547	―
	2月末日	180	―	8,912	―
	3月末日	182	―	9,382	―
	4月末日	184	―	9,565	―
	5月末日	185	―	9,848	―
	6月末日	181	―	9,721	―
	7月末日	179	―	9,801	―
	8月末日	174	―	9,668	―
	9月末日	180	―	10,040	―
	10月末日	179	―	10,410	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)
平成29年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第20期末	(平成20年4月28日)	5,072	5,101	10,608	10,668
第21期末	(平成20年10月27日)	1,786	1,786	4,617	4,617
第22期末	(平成21年4月27日)	1,914	1,914	5,105	5,105
第23期末	(平成21年10月27日)	2,386	2,386	6,821	6,821
第24期末	(平成22年4月27日)	2,317	2,317	7,012	7,012
第25期末	(平成22年10月27日)	1,853	1,853	6,326	6,326
第26期末	(平成23年4月27日)	1,959	1,959	7,151	7,151
第27期末	(平成23年10月27日)	1,436	1,436	5,533	5,533
第28期末	(平成24年4月27日)	1,485	1,485	6,120	6,120
第29期末	(平成24年10月29日)	1,437	1,437	6,279	6,279
第30期末	(平成25年4月30日)	1,785	1,785	8,482	8,482
第31期末	(平成25年10月28日)	1,872	1,872	9,391	9,391
第32期末	(平成26年4月28日)	1,882	1,882	9,853	9,853
第33期末	(平成26年10月27日)	1,689	1,689	9,127	9,127
第34期末	(平成27年4月27日)	1,695	1,695	11,050	11,050
第35期末	(平成27年10月27日)	1,507	1,514	10,601	10,651
第36期末	(平成28年4月27日)	1,311	1,311	9,550	9,550
第37期末	(平成28年10月27日)	1,131	1,131	8,552	8,552
第38期末	(平成29年4月27日)	1,311	1,311	10,791	10,791
第39期末	(平成29年10月27日)	1,379	1,405	12,250	12,480
平成28年	10月末日	1,138	―	8,603	―
	11月末日	1,175	―	8,915	―
	12月末日	1,246	―	9,708	―
平成29年	1月末日	1,220	―	9,669	―
	2月末日	1,226	―	9,855	―
	3月末日	1,270	―	10,437	―
	4月末日	1,308	―	10,767	―
	5月末日	1,341	―	11,224	―
	6月末日	1,343	―	11,421	―
	7月末日	1,338	―	11,561	―
	8月末日	1,319	―	11,451	―
	9月末日	1,390	―	12,180	―
	10月末日	1,396	―	12,250	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。