有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

<参考情報:運用実績>(2014年10月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
	Aコース	Bコース
第1期～ 第28期(計)	250 円	1,180 円
第29期 12年10月	0 円	0 円
第30期 13年 4月	0 円	0 円
第31期 13年10月	0 円	0 円
第32期 14年 4月	0 円	0 円
第33期 14年10月	0 円	0 円
直近1年間 累計	0 円	0 円
設定来 累計	250 円	1,180 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ欧州ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	5.0%
2	HSBCホールディングス	英国	銀行	4.3%
3	ロシュ・ホールディング	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	4.2%
4	ノス	ポルトガル	メディア	3.6%
5	ソシエテ ジェネラル	フランス	銀行	3.5%
6	エアバス・グループ	フランス	資本財	3.4%
7	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	英国	食品・飲料・タバコ	3.2%
8	ガルプ・エナージア	ポルトガル	エネルギー	3.1%
9	UBS	スイス	各種金融	2.9%
10	ワールド・デューティーフリー	イタリア	小売	2.7%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	22.7%
2	フランス	19.7%
3	スイス	12.0%
4	イタリア	8.5%
5	ドイツ	8.5%
	その他の国	27.6%

構成比とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合をいいます。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2014年は10月31日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。