有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

<参考情報:運用実績>(2020年10月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
 
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
	Aコース	Bコース
第1期～第40期(計)	250 円	1,670 円
第41期 18年10月	0 円	55 円
第42期 19年5月	0 円	95 円
第43期 19年10月	0 円	55 円
第44期 20年4月	0 円	0 円
第45期 20年10月	0 円	0 円
直近1年間 累計	0 円	0 円
設定来 累計	250 円	1,875 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ欧州ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	6.4%
2	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	4.1%
3	プロサス	オランダ	小売	4.0%
4	インフォーマ	英国	メディア・娯楽	3.8%
5	ASMLホールディング	オランダ	半導体・半導体製造装置	3.6%
6	ジュリアス・ベア・グループ	スイス	各種金融	3.4%
7	エクソール	イタリア	各種金融	3.4%
8	エリス	フランス	商業・専門サービス	3.2%
9	アンハイザー・ブッシュ・インベブ	ベルギー	食品・飲料・タバコ	3.1%
10	ヴァンシ	フランス	資本財	3.1%

 
[国別構成比]
 

	国名	構成比
1	英国	25.6%
2	フランス	20.9%
3	スイス	14.5%
4	オランダ	11.6%
5	スペイン	7.8%
	その他の国	18.9%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は10月30日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。