有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)

<参考情報:運用実績>(2019年5月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
 
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
	Aコース	Bコース
第1期～第37期(計)	250 円	1,230 円
第38期 17年4月	0 円	0 円
第39期 17年10月	0 円	230 円
第40期 18年4月	0 円	210 円
第41期 18年10月	0 円	55 円
第42期 19年5月	0 円	95 円
直近1年間 累計	0 円	150 円
設定来 累計	250 円	1,820 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ欧州ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	OCI	オランダ	素材	4.7%
2	ロイヤル・ダッチ・シェル	英国	エネルギー	4.4%
3	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	4.1%
4	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	4.0%
5	プルーデンシャル	英国	保険	3.9%
6	ゲスタンプ・オートモシオン	スペイン	自動車・自動車部品	3.8%
7	シネワールド・グループ	英国	メディア・娯楽	3.8%
8	ソフォス・グループ	英国	ソフトウェア・サービス	3.8%
9	インフォーマ	英国	メディア・娯楽	3.8%
10	ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	スペイン	銀行	3.7%

 
[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	32.6%
2	フランス	16.9%
3	スペイン	12.2%
4	オランダ	7.8%
5	スイス	6.0%
	その他の国	23.0%

 
構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2019年は5月31日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。