有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

<参考情報:運用実績>(2020年4月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
 
 
 
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
	Aコース	Bコース
第1期～第39期(計)	250 円	1,460 円
第40期 18年4月	0 円	210 円
第41期 18年10月	0 円	55 円
第42期 19年5月	0 円	95 円
第43期 19年10月	0 円	55 円
第44期 20年4月	0 円	0 円
直近1年間 累計	0 円	150 円
設定来 累計	250 円	1,875 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ欧州ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネスレ	スイス	食品・飲料・タバコ	6.0%
2	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	4.7%
3	インフォーマ	英国	メディア・娯楽	4.5%
4	サフラン	フランス	資本財	4.0%
5	プルーデンシャル	英国	保険	4.0%
6	ヴァンシ	フランス	資本財	3.9%
7	アンハイザー・ブッシュ・インベブ	ベルギー	食品・飲料・タバコ	3.7%
8	エクソール	イタリア	各種金融	3.5%
9	ロイヤル・ダッチ・シェル	英国	エネルギー	3.5%
10	ジュリアス・ベア・グループ	スイス	各種金融	3.4%

 
[国別構成比]

	国名	構成比
1	英国	29.2%
2	フランス	17.3%
3	スイス	14.1%
4	スペイン	10.0%
5	イタリア	8.0%
	その他の国	20.7%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は4月30日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。