臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)およびゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)

期別・計算期間	第157計算期間 (平成27年7月8日～ 平成27年8月7日)	第158計算期間 (平成27年8月8日～ 平成27年9月7日)	第159計算期間 (平成27年9月8日～ 平成27年10月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,371,229千円	1,380,153千円	1,348,404千円
期末受益権口数	1,319,307千口	1,326,315千口	1,295,604千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,394円	10,406円	10,408円
期中騰落率	1.1%	0.4%	0.3%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第157計算期間 (平成27年7月8日～ 平成27年8月7日)	第158計算期間 (平成27年8月8日～ 平成27年9月7日)	第159計算期間 (平成27年9月8日～ 平成27年10月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	811,511千円	786,064千円	796,733千円
期末受益権口数	689,759千口	689,789千口	691,089千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,765円	11,396円	11,529円
期中騰落率	2.1%	△2.9%	1.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。