臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)およびゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)

期別・計算期間	第271計算期間 (2025年1月8日～ 2025年2月7日)	第272計算期間 (2025年2月8日～ 2025年3月7日)	第273計算期間 (2025年3月8日～ 2025年4月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,244,487千円	1,214,173千円	1,223,397千円
期末受益権口数	1,663,594千口	1,639,335千口	1,630,925千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	7,481円	7,406円	7,501円
期中騰落率	1.1%	△0.9%	1.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第271計算期間 (2025年1月8日～ 2025年2月7日)	第272計算期間 (2025年2月8日～ 2025年3月7日)	第273計算期間 (2025年3月8日～ 2025年4月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	204,954千円	207,107千円	203,322千円
期末受益権口数	178,129千口	182,536千口	177,966千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,506円	11,346円	11,425円
期中騰落率	△2.4%	△1.3%	0.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。