臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)およびゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)

期別・計算期間	第238計算期間 (2022年4月8日～ 2022年5月9日)	第239計算期間 (2022年5月10日～ 2022年6月7日)	第240計算期間 (2022年6月8日～ 2022年7月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,717,601千円	1,702,242千円	1,827,440千円
期末受益権口数	1,911,437千口	1,913,579千口	2,059,160千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,986円	8,896円	8,875円
期中騰落率	△2.9%	△0.9%	△0.1%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第238計算期間 (2022年4月8日～ 2022年5月9日)	第239計算期間 (2022年5月10日～ 2022年6月7日)	第240計算期間 (2022年6月8日～ 2022年7月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	147,890千円	148,821千円	149,594千円
期末受益権口数	135,145千口	135,163千口	134,989千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,943円	11,010円	11,082円
期中騰落率	0.3%	0.7%	0.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。