臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)およびゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)

期別・計算期間	第169計算期間 (平成28年7月8日～ 平成28年8月8日)	第170計算期間 (平成28年8月9日～ 平成28年9月7日)	第171計算期間 (平成28年9月8日～ 平成28年10月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,889,287千円	1,931,754千円	1,946,185千円
期末受益権口数	1,767,731千口	1,809,538千口	1,846,943千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,688円	10,675円	10,537円
期中騰落率	△0.6%	0.2%	△1.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第169計算期間 (平成28年7月8日～ 平成28年8月8日)	第170計算期間 (平成28年8月9日～ 平成28年9月7日)	第171計算期間 (平成28年9月8日～ 平成28年10月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	774,014千円	774,976千円	771,065千円
期末受益権口数	748,584千口	749,266千口	748,013千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,340円	10,343円	10,308円
期中騰落率	0.5%	0.3%	△0.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。