臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)およびゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)

期別・計算期間	第241計算期間 (2022年7月8日～ 2022年8月8日)	第242計算期間 (2022年8月9日～ 2022年9月7日)	第243計算期間 (2022年9月8日～ 2022年10月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,877,816千円	1,797,337千円	1,777,786千円
期末受益権口数	2,095,363千口	2,085,788千口	2,128,675千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,962円	8,617円	8,352円
期中騰落率	1.1%	△3.7%	△3.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第241計算期間 (2022年7月8日～ 2022年8月8日)	第242計算期間 (2022年8月9日～ 2022年9月7日)	第243計算期間 (2022年9月8日～ 2022年10月7日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	150,889千円	150,461千円	156,347千円
期末受益権口数	134,998千口	134,822千口	143,431千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,177円	11,160円	10,900円
期中騰落率	0.9%	△0.1%	△2.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。