有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>2014年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第13計算期間末(2004年12月7日)	9,846	9,916	0.9830	0.9900
第14計算期間末(2005年6月7日)	9,090	9,154	0.9927	0.9997
第15計算期間末(2005年12月7日)	8,495	8,547	0.9772	0.9832
第16計算期間末(2006年6月7日)	7,495	7,543	0.9408	0.9468
第17計算期間末(2006年12月7日)	6,792	6,835	0.9416	0.9476
第18計算期間末(2007年6月7日)	6,031	6,071	0.9089	0.9149
第19計算期間末(2007年12月7日)	5,741	5,778	0.9306	0.9366
第20計算期間末(2008年6月9日)	5,126	5,161	0.8917	0.8977
第21計算期間末(2008年12月8日)	4,548	4,579	0.8902	0.8962
第22計算期間末(2009年6月8日)	4,412	4,441	0.9050	0.9110
第23計算期間末(2009年12月7日)	4,417	4,445	0.9569	0.9629
第24計算期間末(2010年6月7日)	3,521	3,542	0.9830	0.9890
第25計算期間末(2010年12月7日)	3,143	3,163	0.9806	0.9866
第26計算期間末(2011年6月7日)	3,070	3,089	0.9715	0.9775
第27計算期間末(2011年12月7日)	2,994	3,012	0.9842	0.9902
第28計算期間末(2012年6月7日)	3,051	3,069	1.0198	1.0258
第29計算期間末(2012年12月7日)	3,145	3,163	1.0340	1.0400
第30計算期間末(2013年6月7日)	3,161	3,180	1.0358	1.0418
第31計算期間末(2013年12月9日)	3,402	3,422	1.0245	1.0305
第32計算期間末(2014年6月9日)	3,299	3,318	1.0539	1.0599
2013年6月末日	3,132	―	1.0236	―
7月末日	3,116	―	1.0240	―
8月末日	3,103	―	1.0197	―
9月末日	3,125	―	1.0246	―
10月末日	3,140	―	1.0329	―
11月末日	3,137	―	1.0353	―
12月末日	3,396	―	1.0250	―
2014年1月末日	3,454	―	1.0394	―
2月末日	3,484	―	1.0436	―
3月末日	3,551	―	1.0460	―
4月末日	3,221	―	1.0507	―
5月末日	3,301	―	1.0567	―
6月末日	3,307	―	1.0544	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>2014年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第13計算期間末(2004年12月7日)	15,129	15,349	0.8935	0.9065
第14計算期間末(2005年6月7日)	14,187	14,394	0.8909	0.9039
第15計算期間末(2005年12月7日)	13,972	14,165	0.9420	0.9550
第16計算期間末(2006年6月7日)	12,482	12,662	0.9019	0.9149
第17計算期間末(2006年12月7日)	11,758	11,922	0.9333	0.9463
第18計算期間末(2007年6月7日)	10,490	10,634	0.9473	0.9603
第19計算期間末(2007年12月7日)	9,950	10,085	0.9568	0.9698
第20計算期間末(2008年6月9日)	8,741	8,865	0.9137	0.9267
第21計算期間末(2008年12月8日)	6,863	6,980	0.7636	0.7766
第22計算期間末(2009年6月8日)	7,217	7,329	0.8347	0.8477
第23計算期間末(2009年12月7日)	6,852	6,958	0.8415	0.8545
第24計算期間末(2010年6月7日)	5,683	5,776	0.7967	0.8097
第25計算期間末(2010年12月7日)	5,099	5,186	0.7656	0.7786
第26計算期間末(2011年6月7日)	4,893	4,977	0.7621	0.7751
第27計算期間末(2011年12月7日)	4,449	4,528	0.7284	0.7414
第28計算期間末(2012年6月7日)	4,395	4,472	0.7448	0.7578
第29計算期間末(2012年12月7日)	4,417	4,490	0.7793	0.7923
第30計算期間末(2013年6月7日)	4,427	4,493	0.8724	0.8854
第31計算期間末(2013年12月9日)	4,480	4,545	0.9032	0.9162
第32計算期間末(2014年6月9日)	4,420	4,483	0.9195	0.9325
2013年6月末日	4,414	―	0.8634	―
7月末日	4,397	―	0.8649	―
8月末日	4,374	―	0.8638	―
9月末日	4,395	―	0.8717	―
10月末日	4,456	―	0.8877	―
11月末日	4,552	―	0.9142	―
12月末日	4,494	―	0.9206	―
2014年1月末日	4,434	―	0.9125	―
2月末日	4,433	―	0.9142	―
3月末日	4,482	―	0.9242	―
4月末日	4,498	―	0.9279	―
5月末日	4,426	―	0.9225	―
6月末日	4,397	―	0.9129	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>2014年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5特定期間末(2004年12月7日)	1,658	1,660	1.0436	1.0446
第6特定期間末(2005年6月7日)	1,236	1,238	1.0561	1.0571
第7特定期間末(2005年12月7日)	1,324	1,325	1.0404	1.0414
第8特定期間末(2006年6月7日)	1,163	1,164	1.0021	1.0031
第9特定期間末(2006年12月7日)	767	768	1.0041	1.0051
第10特定期間末(2007年6月7日)	609	610	0.9699	0.9709
第11特定期間末(2007年12月7日)	515	516	0.9935	0.9945
第12特定期間末(2008年6月9日)	439	440	0.9527	0.9537
第13特定期間末(2008年12月8日)	363	363	0.9517	0.9527
第14特定期間末(2009年6月8日)	333	333	0.9678	0.9688
第15特定期間末(2009年12月7日)	310	310	1.0237	1.0247
第16特定期間末(2010年6月7日)	265	266	1.0515	1.0525
第17特定期間末(2010年12月7日)	238	239	1.0494	1.0504
第18特定期間末(2011年6月7日)	228	228	1.0399	1.0409
第19特定期間末(2011年12月7日)	233	234	1.0417	1.0447
第20特定期間末(2012年6月7日)	218	218	1.0674	1.0704
第21特定期間末(2012年12月7日)	206	207	1.0705	1.0735
第22特定期間末(2013年6月7日)	282	283	1.0604	1.0634
第23特定期間末(2013年12月9日)	287	288	1.0372	1.0402
第24特定期間末(2014年6月9日)	812	814	1.0561	1.0591
2013年6月末日	285	―	1.0480	―
7月末日	297	―	1.0453	―
8月末日	293	―	1.0380	―
9月末日	303	―	1.0399	―
10月末日	303	―	1.0452	―
11月末日	290	―	1.0450	―
12月末日	320	―	1.0376	―
2014年1月末日	649	―	1.0492	―
2月末日	665	―	1.0503	―
3月末日	429	―	1.0516	―
4月末日	751	―	1.0529	―
5月末日	801	―	1.0559	―
6月末日	813	―	1.0566	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2014年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第5特定期間末(2004年12月7日)	2,085	2,090	1.0742	1.0767
第6特定期間末(2005年6月7日)	1,970	1,974	1.0717	1.0742
第7特定期間末(2005年12月7日)	2,003	2,008	1.1332	1.1357
第8特定期間末(2006年6月7日)	1,751	1,755	1.0857	1.0882
第9特定期間末(2006年12月7日)	1,739	1,743	1.1234	1.1259
第10特定期間末(2007年6月7日)	1,676	1,679	1.1406	1.1431
第11特定期間末(2007年12月7日)	1,489	1,493	1.1529	1.1554
第12特定期間末(2008年6月9日)	1,308	1,311	1.1019	1.1044
第13特定期間末(2008年12月8日)	969	971	0.9236	0.9261
第14特定期間末(2009年6月8日)	948	950	1.0096	1.0121
第15特定期間末(2009年12月7日)	864	866	1.0184	1.0209
第16特定期間末(2010年6月7日)	760	762	0.9652	0.9677
第17特定期間末(2010年12月7日)	690	692	0.9286	0.9311
第18特定期間末(2011年6月7日)	654	656	0.9249	0.9274
第19特定期間末(2011年12月7日)	516	517	0.8824	0.8854
第20特定期間末(2012年6月7日)	482	484	0.8998	0.9028
第21特定期間末(2012年12月7日)	479	481	0.9380	0.9410
第22特定期間末(2013年6月7日)	505	507	1.0470	1.0500
第23特定期間末(2013年12月9日)	505	506	1.0805	1.0835
第24特定期間末(2014年6月9日)	691	693	1.0980	1.1010
2013年6月末日	478	―	1.0363	―
7月末日	478	―	1.0351	―
8月末日	485	―	1.0308	―
9月末日	488	―	1.0371	―
10月末日	494	―	1.0531	―
11月末日	505	―	1.0812	―
12月末日	512	―	1.1013	―
2014年1月末日	503	―	1.0886	―
2月末日	504	―	1.0875	―
3月末日	398	―	1.0973	―
4月末日	692	―	1.0987	―
5月末日	686	―	1.0893	―
6月末日	795	―	1.0902	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。