有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/09-2026/06/08)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第37計算期間末(2016年12月7日)	4,087	4,110	1.0700	1.0760
第38計算期間末(2017年6月7日)	4,335	4,359	1.0695	1.0755
第39計算期間末(2017年12月7日)	4,431	4,456	1.0595	1.0655
第40計算期間末(2018年6月7日)	4,528	4,554	1.0315	1.0375
第41計算期間末(2018年12月7日)	4,318	4,343	1.0166	1.0226
第42計算期間末(2019年6月7日)	4,524	4,550	1.0532	1.0592
第43計算期間末(2019年12月9日)	4,449	4,474	1.0584	1.0644
第44計算期間末(2020年6月8日)	4,352	4,376	1.0839	1.0899
第45計算期間末(2020年12月7日)	4,560	4,585	1.1019	1.1079
第46計算期間末(2021年6月7日)	4,158	4,181	1.0647	1.0707
第47計算期間末(2021年12月7日)	4,719	4,746	1.0642	1.0702
第48計算期間末(2022年6月7日)	5,482	5,516	0.9448	0.9508
第49計算期間末(2022年12月7日)	8,733	8,791	0.8982	0.9042
第50計算期間末(2023年6月7日)	8,898	8,959	0.8635	0.8695
第51計算期間末(2023年12月7日)	7,637	7,692	0.8362	0.8422
第52計算期間末(2024年6月7日)	6,346	6,393	0.8133	0.8193
第53計算期間末(2024年12月9日)	5,416	5,456	0.8075	0.8135
第54計算期間末(2025年6月9日)	4,776	4,812	0.7834	0.7894
第55計算期間末(2025年12月8日)	4,555	4,590	0.7785	0.7845
第56計算期間末(2026年6月8日)	4,125	4,157	0.7553	0.7613
2025年6月末日	4,746	―	0.7894	―
7月末日	4,698	―	0.7842	―
8月末日	4,651	―	0.7865	―
9月末日	4,625	―	0.7871	―
10月末日	4,580	―	0.7913	―
11月末日	4,635	―	0.7905	―
12月末日	4,534	―	0.7797	―
2026年1月末日	4,472	―	0.7755	―
2月末日	4,363	―	0.7829	―
3月末日	4,260	―	0.7597	―
4月末日	4,162	―	0.7581	―
5月末日	4,199	―	0.7649	―
6月末日	4,093	―	0.7624	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第37計算期間末(2016年12月7日)	3,935	3,992	0.9001	0.9131
第38計算期間末(2017年6月7日)	3,823	3,849	0.8873	0.8933
第39計算期間末(2017年12月7日)	3,853	3,878	0.9163	0.9223
第40計算期間末(2018年6月7日)	3,673	3,698	0.8809	0.8869
第41計算期間末(2018年12月7日)	3,589	3,614	0.8747	0.8807
第42計算期間末(2019年6月7日)	3,559	3,583	0.8808	0.8868
第43計算期間末(2019年12月9日)	3,528	3,552	0.8872	0.8932
第44計算期間末(2020年6月8日)	3,567	3,590	0.9197	0.9257
第45計算期間末(2020年12月7日)	3,672	3,696	0.9195	0.9255
第46計算期間末(2021年6月7日)	3,580	3,603	0.9324	0.9384
第47計算期間末(2021年12月7日)	3,523	3,546	0.9346	0.9406
第48計算期間末(2022年6月7日)	3,522	3,545	0.9289	0.9349
第49計算期間末(2022年12月7日)	3,455	3,478	0.9142	0.9202
第50計算期間末(2023年6月7日)	3,263	3,284	0.9157	0.9217
第51計算期間末(2023年12月7日)	3,697	3,720	0.9512	0.9572
第52計算期間末(2024年6月7日)	3,847	3,871	0.9977	1.0037
第53計算期間末(2024年12月9日)	3,699	3,722	0.9722	0.9782
第54計算期間末(2025年6月9日)	3,504	3,526	0.9543	0.9603
第55計算期間末(2025年12月8日)	3,450	3,470	1.0239	1.0299
第56計算期間末(2026年6月8日)	3,371	3,390	1.0353	1.0413
2025年6月末日	3,545	―	0.9695	―
7月末日	3,569	―	0.9832	―
8月末日	3,453	―	0.9804	―
9月末日	3,482	―	0.9948	―
10月末日	3,573	―	1.0268	―
11月末日	3,582	―	1.0430	―
12月末日	3,489	―	1.0378	―
2026年1月末日	3,383	―	1.0247	―
2月末日	3,439	―	1.0435	―
3月末日	3,401	―	1.0307	―
4月末日	3,411	―	1.0395	―
5月末日	3,407	―	1.0434	―
6月末日	3,426	―	1.0535	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第29特定期間末(2016年12月7日)	2,078	2,084	1.0134	1.0164
第30特定期間末(2017年6月7日)	2,655	2,658	1.0103	1.0113
第31特定期間末(2017年12月7日)	3,638	3,642	1.0004	1.0014
第32特定期間末(2018年6月7日)	3,523	3,527	0.9738	0.9748
第33特定期間末(2018年12月7日)	3,434	3,437	0.9594	0.9604
第34特定期間末(2019年6月7日)	3,454	3,457	0.9932	0.9942
第35特定期間末(2019年12月9日)	3,560	3,564	0.9980	0.9990
第36特定期間末(2020年6月8日)	2,974	2,977	1.0215	1.0225
第37特定期間末(2020年12月7日)	3,017	3,020	1.0381	1.0391
第38特定期間末(2021年6月7日)	2,872	2,875	1.0028	1.0038
第39特定期間末(2021年12月7日)	2,415	2,417	1.0020	1.0030
第40特定期間末(2022年6月7日)	1,702	1,704	0.8896	0.8906
第41特定期間末(2022年12月7日)	1,781	1,783	0.8454	0.8464
第42特定期間末(2023年6月7日)	1,843	1,846	0.8125	0.8135
第43特定期間末(2023年12月7日)	1,645	1,647	0.7863	0.7873
第44特定期間末(2024年6月7日)	1,430	1,432	0.7644	0.7654
第45特定期間末(2024年12月9日)	1,303	1,305	0.7586	0.7596
第46特定期間末(2025年6月9日)	1,152	1,154	0.7356	0.7366
第47特定期間末(2025年12月8日)	977	979	0.7306	0.7316
第48特定期間末(2026年6月8日)	846	847	0.7084	0.7094
2025年6月末日	1,135	―	0.7412	―
7月末日	1,100	―	0.7353	―
8月末日	1,070	―	0.7364	―
9月末日	1,052	―	0.7360	―
10月末日	1,015	―	0.7389	―
11月末日	997	―	0.7371	―
12月末日	914	―	0.7317	―
2026年1月末日	906	―	0.7267	―
2月末日	903	―	0.7326	―
3月末日	870	―	0.7100	―
4月末日	850	―	0.7075	―
5月末日	851	―	0.7128	―
6月末日	857	―	0.7151	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第29特定期間末(2016年12月7日)	801	803	1.0593	1.0623
第30特定期間末(2017年6月7日)	786	787	1.0432	1.0442
第31特定期間末(2017年12月7日)	754	755	1.0782	1.0792
第32特定期間末(2018年6月7日)	1,225	1,226	1.0376	1.0386
第33特定期間末(2018年12月7日)	699	700	1.0312	1.0322
第34特定期間末(2019年6月7日)	661	662	1.0392	1.0402
第35特定期間末(2019年12月9日)	653	654	1.0478	1.0488
第36特定期間末(2020年6月8日)	674	674	1.0867	1.0877
第37特定期間末(2020年12月7日)	673	673	1.0875	1.0885
第38特定期間末(2021年6月7日)	565	566	1.1036	1.1046
第39特定期間末(2021年12月7日)	156	156	1.1069	1.1079
第40特定期間末(2022年6月7日)	148	148	1.1010	1.1020
第41特定期間末(2022年12月7日)	151	151	1.0848	1.0858
第42特定期間末(2023年6月7日)	189	189	1.0874	1.0884
第43特定期間末(2023年12月7日)	200	200	1.1302	1.1312
第44特定期間末(2024年6月7日)	214	214	1.1860	1.1870
第45特定期間末(2024年12月9日)	206	206	1.1568	1.1578
第46特定期間末(2025年6月9日)	201	201	1.1367	1.1377
第47特定期間末(2025年12月8日)	222	222	1.2202	1.2212
第48特定期間末(2026年6月8日)	203	203	1.2348	1.2358
2025年6月末日	197	―	1.1548	―
7月末日	198	―	1.1701	―
8月末日	192	―	1.1657	―
9月末日	207	―	1.1818	―
10月末日	223	―	1.2186	―
11月末日	226	―	1.2367	―
12月末日	223	―	1.2368	―
2026年1月末日	219	―	1.2202	―
2月末日	220	―	1.2416	―
3月末日	218	―	1.2254	―
4月末日	216	―	1.2348	―
5月末日	216	―	1.2384	―
6月末日	207	―	1.2565	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。