有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/08-2024/06/07)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第33計算期間末(2014年12月8日)	3,398	3,417	1.0751	1.0811
第34計算期間末(2015年6月8日)	3,385	3,404	1.0530	1.0590
第35計算期間末(2015年12月7日)	3,100	3,118	1.0689	1.0749
第36計算期間末(2016年6月7日)	3,931	3,952	1.1060	1.1120
第37計算期間末(2016年12月7日)	4,087	4,110	1.0700	1.0760
第38計算期間末(2017年6月7日)	4,335	4,359	1.0695	1.0755
第39計算期間末(2017年12月7日)	4,431	4,456	1.0595	1.0655
第40計算期間末(2018年6月7日)	4,528	4,554	1.0315	1.0375
第41計算期間末(2018年12月7日)	4,318	4,343	1.0166	1.0226
第42計算期間末(2019年6月7日)	4,524	4,550	1.0532	1.0592
第43計算期間末(2019年12月9日)	4,449	4,474	1.0584	1.0644
第44計算期間末(2020年6月8日)	4,352	4,376	1.0839	1.0899
第45計算期間末(2020年12月7日)	4,560	4,585	1.1019	1.1079
第46計算期間末(2021年6月7日)	4,158	4,181	1.0647	1.0707
第47計算期間末(2021年12月7日)	4,719	4,746	1.0642	1.0702
第48計算期間末(2022年6月7日)	5,482	5,516	0.9448	0.9508
第49計算期間末(2022年12月7日)	8,733	8,791	0.8982	0.9042
第50計算期間末(2023年6月7日)	8,898	8,959	0.8635	0.8695
第51計算期間末(2023年12月7日)	7,637	7,692	0.8362	0.8422
第52計算期間末(2024年6月7日)	6,346	6,393	0.8133	0.8193
2023年6月末日	8,923	―	0.8544	―
7月末日	8,869	―	0.8483	―
8月末日	8,577	―	0.8409	―
9月末日	8,165	―	0.8222	―
10月末日	7,785	―	0.8130	―
11月末日	7,730	―	0.8356	―
12月末日	7,673	―	0.8495	―
2024年1月末日	7,480	―	0.8361	―
2月末日	6,964	―	0.8268	―
3月末日	6,914	―	0.8313	―
4月末日	6,471	―	0.8130	―
5月末日	6,352	―	0.8096	―
6月末日	6,195	―	0.8099	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第33計算期間末(2014年12月8日)	4,773	4,834	1.0230	1.0360
第34計算期間末(2015年6月8日)	4,584	4,644	0.9916	1.0046
第35計算期間末(2015年12月7日)	4,404	4,463	0.9785	0.9915
第36計算期間末(2016年6月7日)	4,020	4,077	0.9129	0.9259
第37計算期間末(2016年12月7日)	3,935	3,992	0.9001	0.9131
第38計算期間末(2017年6月7日)	3,823	3,849	0.8873	0.8933
第39計算期間末(2017年12月7日)	3,853	3,878	0.9163	0.9223
第40計算期間末(2018年6月7日)	3,673	3,698	0.8809	0.8869
第41計算期間末(2018年12月7日)	3,589	3,614	0.8747	0.8807
第42計算期間末(2019年6月7日)	3,559	3,583	0.8808	0.8868
第43計算期間末(2019年12月9日)	3,528	3,552	0.8872	0.8932
第44計算期間末(2020年6月8日)	3,567	3,590	0.9197	0.9257
第45計算期間末(2020年12月7日)	3,672	3,696	0.9195	0.9255
第46計算期間末(2021年6月7日)	3,580	3,603	0.9324	0.9384
第47計算期間末(2021年12月7日)	3,523	3,546	0.9346	0.9406
第48計算期間末(2022年6月7日)	3,522	3,545	0.9289	0.9349
第49計算期間末(2022年12月7日)	3,455	3,478	0.9142	0.9202
第50計算期間末(2023年6月7日)	3,263	3,284	0.9157	0.9217
第51計算期間末(2023年12月7日)	3,697	3,720	0.9512	0.9572
第52計算期間末(2024年6月7日)	3,847	3,871	0.9977	1.0037
2023年6月末日	3,447	―	0.9424	―
7月末日	3,425	―	0.9217	―
8月末日	3,517	―	0.9418	―
9月末日	3,542	―	0.9325	―
10月末日	3,573	―	0.9261	―
11月末日	3,713	―	0.9532	―
12月末日	3,681	―	0.9482	―
2024年1月末日	3,793	―	0.9621	―
2月末日	3,782	―	0.9706	―
3月末日	3,821	―	0.9822	―
4月末日	3,803	―	0.9919	―
5月末日	3,836	―	0.9942	―
6月末日	3,880	―	1.0189	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第25特定期間末(2014年12月8日)	992	995	1.0652	1.0682
第26特定期間末(2015年6月8日)	1,336	1,340	1.0319	1.0349
第27特定期間末(2015年12月7日)	1,494	1,498	1.0349	1.0379
第28特定期間末(2016年6月7日)	1,285	1,288	1.0595	1.0625
第29特定期間末(2016年12月7日)	2,078	2,084	1.0134	1.0164
第30特定期間末(2017年6月7日)	2,655	2,658	1.0103	1.0113
第31特定期間末(2017年12月7日)	3,638	3,642	1.0004	1.0014
第32特定期間末(2018年6月7日)	3,523	3,527	0.9738	0.9748
第33特定期間末(2018年12月7日)	3,434	3,437	0.9594	0.9604
第34特定期間末(2019年6月7日)	3,454	3,457	0.9932	0.9942
第35特定期間末(2019年12月9日)	3,560	3,564	0.9980	0.9990
第36特定期間末(2020年6月8日)	2,974	2,977	1.0215	1.0225
第37特定期間末(2020年12月7日)	3,017	3,020	1.0381	1.0391
第38特定期間末(2021年6月7日)	2,872	2,875	1.0028	1.0038
第39特定期間末(2021年12月7日)	2,415	2,417	1.0020	1.0030
第40特定期間末(2022年6月7日)	1,702	1,704	0.8896	0.8906
第41特定期間末(2022年12月7日)	1,781	1,783	0.8454	0.8464
第42特定期間末(2023年6月7日)	1,843	1,846	0.8125	0.8135
第43特定期間末(2023年12月7日)	1,645	1,647	0.7863	0.7873
第44特定期間末(2024年6月7日)	1,430	1,432	0.7644	0.7654
2023年6月末日	1,838	―	0.8039	―
7月末日	1,806	―	0.7971	―
8月末日	1,761	―	0.7891	―
9月末日	1,721	―	0.7707	―
10月末日	1,686	―	0.7611	―
11月末日	1,651	―	0.7811	―
12月末日	1,671	―	0.7987	―
2024年1月末日	1,630	―	0.7851	―
2月末日	1,607	―	0.7754	―
3月末日	1,593	―	0.7786	―
4月末日	1,530	―	0.7606	―
5月末日	1,449	―	0.7564	―
6月末日	1,414	―	0.7612	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第25特定期間末(2014年12月8日)	873	875	1.2169	1.2199
第26特定期間末(2015年6月8日)	839	841	1.1765	1.1795
第27特定期間末(2015年12月7日)	801	804	1.1580	1.1610
第28特定期間末(2016年6月7日)	810	812	1.0780	1.0810
第29特定期間末(2016年12月7日)	801	803	1.0593	1.0623
第30特定期間末(2017年6月7日)	786	787	1.0432	1.0442
第31特定期間末(2017年12月7日)	754	755	1.0782	1.0792
第32特定期間末(2018年6月7日)	1,225	1,226	1.0376	1.0386
第33特定期間末(2018年12月7日)	699	700	1.0312	1.0322
第34特定期間末(2019年6月7日)	661	662	1.0392	1.0402
第35特定期間末(2019年12月9日)	653	654	1.0478	1.0488
第36特定期間末(2020年6月8日)	674	674	1.0867	1.0877
第37特定期間末(2020年12月7日)	673	673	1.0875	1.0885
第38特定期間末(2021年6月7日)	565	566	1.1036	1.1046
第39特定期間末(2021年12月7日)	156	156	1.1069	1.1079
第40特定期間末(2022年6月7日)	148	148	1.1010	1.1020
第41特定期間末(2022年12月7日)	151	151	1.0848	1.0858
第42特定期間末(2023年6月7日)	189	189	1.0874	1.0884
第43特定期間末(2023年12月7日)	200	200	1.1302	1.1312
第44特定期間末(2024年6月7日)	214	214	1.1860	1.1870
2023年6月末日	203	―	1.1190	―
7月末日	198	―	1.0934	―
8月末日	202	―	1.1162	―
9月末日	200	―	1.1042	―
10月末日	199	―	1.0956	―
11月末日	199	―	1.1265	―
12月末日	196	―	1.1267	―
2024年1月末日	199	―	1.1421	―
2月末日	200	―	1.1511	―
3月末日	202	―	1.1638	―
4月末日	210	―	1.1742	―
5月末日	212	―	1.1759	―
6月末日	218	―	1.2113	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。