有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>2016年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第17計算期間末(2006年12月7日)	6,792	6,835	0.9416	0.9476
第18計算期間末(2007年6月7日)	6,031	6,071	0.9089	0.9149
第19計算期間末(2007年12月7日)	5,741	5,778	0.9306	0.9366
第20計算期間末(2008年6月9日)	5,126	5,161	0.8917	0.8977
第21計算期間末(2008年12月8日)	4,548	4,579	0.8902	0.8962
第22計算期間末(2009年6月8日)	4,412	4,441	0.9050	0.9110
第23計算期間末(2009年12月7日)	4,417	4,445	0.9569	0.9629
第24計算期間末(2010年6月7日)	3,521	3,542	0.9830	0.9890
第25計算期間末(2010年12月7日)	3,143	3,163	0.9806	0.9866
第26計算期間末(2011年6月7日)	3,070	3,089	0.9715	0.9775
第27計算期間末(2011年12月7日)	2,994	3,012	0.9842	0.9902
第28計算期間末(2012年6月7日)	3,051	3,069	1.0198	1.0258
第29計算期間末(2012年12月7日)	3,145	3,163	1.0340	1.0400
第30計算期間末(2013年6月7日)	3,161	3,180	1.0358	1.0418
第31計算期間末(2013年12月9日)	3,402	3,422	1.0245	1.0305
第32計算期間末(2014年6月9日)	3,299	3,318	1.0539	1.0599
第33計算期間末(2014年12月8日)	3,398	3,417	1.0751	1.0811
第34計算期間末(2015年6月8日)	3,385	3,404	1.0530	1.0590
第35計算期間末(2015年12月7日)	3,100	3,118	1.0689	1.0749
第36計算期間末(2016年6月7日)	3,931	3,952	1.1060	1.1120
2015年6月末日	3,366	―	1.0521	―
7月末日	3,396	―	1.0678	―
8月末日	3,191	―	1.0674	―
9月末日	3,172	―	1.0734	―
10月末日	3,151	―	1.0766	―
11月末日	3,145	―	1.0828	―
12月末日	3,298	―	1.0695	―
2016年1月末日	3,357	―	1.0866	―
2月末日	3,459	―	1.0934	―
3月末日	3,492	―	1.1044	―
4月末日	3,488	―	1.1002	―
5月末日	3,929	―	1.1072	―
6月末日	4,112	―	1.1189	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>2016年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第17計算期間末(2006年12月7日)	11,758	11,922	0.9333	0.9463
第18計算期間末(2007年6月7日)	10,490	10,634	0.9473	0.9603
第19計算期間末(2007年12月7日)	9,950	10,085	0.9568	0.9698
第20計算期間末(2008年6月9日)	8,741	8,865	0.9137	0.9267
第21計算期間末(2008年12月8日)	6,863	6,980	0.7636	0.7766
第22計算期間末(2009年6月8日)	7,217	7,329	0.8347	0.8477
第23計算期間末(2009年12月7日)	6,852	6,958	0.8415	0.8545
第24計算期間末(2010年6月7日)	5,683	5,776	0.7967	0.8097
第25計算期間末(2010年12月7日)	5,099	5,186	0.7656	0.7786
第26計算期間末(2011年6月7日)	4,893	4,977	0.7621	0.7751
第27計算期間末(2011年12月7日)	4,449	4,528	0.7284	0.7414
第28計算期間末(2012年6月7日)	4,395	4,472	0.7448	0.7578
第29計算期間末(2012年12月7日)	4,417	4,490	0.7793	0.7923
第30計算期間末(2013年6月7日)	4,427	4,493	0.8724	0.8854
第31計算期間末(2013年12月9日)	4,480	4,545	0.9032	0.9162
第32計算期間末(2014年6月9日)	4,420	4,483	0.9195	0.9325
第33計算期間末(2014年12月8日)	4,773	4,834	1.0230	1.0360
第34計算期間末(2015年6月8日)	4,584	4,644	0.9916	1.0046
第35計算期間末(2015年12月7日)	4,404	4,463	0.9785	0.9915
第36計算期間末(2016年6月7日)	4,020	4,077	0.9129	0.9259
2015年6月末日	4,499	―	0.9770	―
7月末日	4,566	―	0.9939	―
8月末日	4,463	―	0.9808	―
9月末日	4,439	―	0.9774	―
10月末日	4,440	―	0.9814	―
11月末日	4,446	―	0.9876	―
12月末日	4,417	―	0.9624	―
2016年1月末日	4,449	―	0.9765	―
2月末日	4,239	―	0.9343	―
3月末日	4,326	―	0.9525	―
4月末日	4,114	―	0.9312	―
5月末日	4,138	―	0.9412	―
6月末日	3,912	―	0.8845	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>2016年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第9特定期間末(2006年12月7日)	767	768	1.0041	1.0051
第10特定期間末(2007年6月7日)	609	610	0.9699	0.9709
第11特定期間末(2007年12月7日)	515	516	0.9935	0.9945
第12特定期間末(2008年6月9日)	439	440	0.9527	0.9537
第13特定期間末(2008年12月8日)	363	363	0.9517	0.9527
第14特定期間末(2009年6月8日)	333	333	0.9678	0.9688
第15特定期間末(2009年12月7日)	310	310	1.0237	1.0247
第16特定期間末(2010年6月7日)	265	266	1.0515	1.0525
第17特定期間末(2010年12月7日)	238	239	1.0494	1.0504
第18特定期間末(2011年6月7日)	228	228	1.0399	1.0409
第19特定期間末(2011年12月7日)	233	234	1.0417	1.0447
第20特定期間末(2012年6月7日)	218	218	1.0674	1.0704
第21特定期間末(2012年12月7日)	206	207	1.0705	1.0735
第22特定期間末(2013年6月7日)	282	283	1.0604	1.0634
第23特定期間末(2013年12月9日)	287	288	1.0372	1.0402
第24特定期間末(2014年6月9日)	812	814	1.0561	1.0591
第25特定期間末(2014年12月8日)	992	995	1.0652	1.0682
第26特定期間末(2015年6月8日)	1,336	1,340	1.0319	1.0349
第27特定期間末(2015年12月7日)	1,494	1,498	1.0349	1.0379
第28特定期間末(2016年6月7日)	1,285	1,288	1.0595	1.0625
2015年6月末日	1,344	―	1.0309	―
7月末日	1,376	―	1.0433	―
8月末日	1,378	―	1.0397	―
9月末日	1,350	―	1.0426	―
10月末日	1,384	―	1.0426	―
11月末日	1,492	―	1.0455	―
12月末日	1,540	―	1.0354	―
2016年1月末日	1,622	―	1.0490	―
2月末日	1,682	―	1.0525	―
3月末日	1,223	―	1.0612	―
4月末日	1,239	―	1.0542	―
5月末日	1,279	―	1.0579	―
6月末日	1,844	―	1.0717	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2016年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第9特定期間末(2006年12月7日)	1,739	1,743	1.1234	1.1259
第10特定期間末(2007年6月7日)	1,676	1,679	1.1406	1.1431
第11特定期間末(2007年12月7日)	1,489	1,493	1.1529	1.1554
第12特定期間末(2008年6月9日)	1,308	1,311	1.1019	1.1044
第13特定期間末(2008年12月8日)	969	971	0.9236	0.9261
第14特定期間末(2009年6月8日)	948	950	1.0096	1.0121
第15特定期間末(2009年12月7日)	864	866	1.0184	1.0209
第16特定期間末(2010年6月7日)	760	762	0.9652	0.9677
第17特定期間末(2010年12月7日)	690	692	0.9286	0.9311
第18特定期間末(2011年6月7日)	654	656	0.9249	0.9274
第19特定期間末(2011年12月7日)	516	517	0.8824	0.8854
第20特定期間末(2012年6月7日)	482	484	0.8998	0.9028
第21特定期間末(2012年12月7日)	479	481	0.9380	0.9410
第22特定期間末(2013年6月7日)	505	507	1.0470	1.0500
第23特定期間末(2013年12月9日)	505	506	1.0805	1.0835
第24特定期間末(2014年6月9日)	691	693	1.0980	1.1010
第25特定期間末(2014年12月8日)	873	875	1.2169	1.2199
第26特定期間末(2015年6月8日)	839	841	1.1765	1.1795
第27特定期間末(2015年12月7日)	801	804	1.1580	1.1610
第28特定期間末(2016年6月7日)	810	812	1.0780	1.0810
2015年6月末日	799	―	1.1592	―
7月末日	810	―	1.1762	―
8月末日	798	―	1.1577	―
9月末日	792	―	1.1507	―
10月末日	797	―	1.1523	―
11月末日	800	―	1.1565	―
12月末日	902	―	1.1390	―
2016年1月末日	911	―	1.1525	―
2月末日	869	―	1.0997	―
3月末日	883	―	1.1181	―
4月末日	830	―	1.0902	―
5月末日	826	―	1.0987	―
6月末日	785	―	1.0444	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。