有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第26計算期間末(2011年6月7日)	3,070	3,089	0.9715	0.9775
第27計算期間末(2011年12月7日)	2,994	3,012	0.9842	0.9902
第28計算期間末(2012年6月7日)	3,051	3,069	1.0198	1.0258
第29計算期間末(2012年12月7日)	3,145	3,163	1.0340	1.0400
第30計算期間末(2013年6月7日)	3,161	3,180	1.0358	1.0418
第31計算期間末(2013年12月9日)	3,402	3,422	1.0245	1.0305
第32計算期間末(2014年6月9日)	3,299	3,318	1.0539	1.0599
第33計算期間末(2014年12月8日)	3,398	3,417	1.0751	1.0811
第34計算期間末(2015年6月8日)	3,385	3,404	1.0530	1.0590
第35計算期間末(2015年12月7日)	3,100	3,118	1.0689	1.0749
第36計算期間末(2016年6月7日)	3,931	3,952	1.1060	1.1120
第37計算期間末(2016年12月7日)	4,087	4,110	1.0700	1.0760
第38計算期間末(2017年6月7日)	4,335	4,359	1.0695	1.0755
第39計算期間末(2017年12月7日)	4,431	4,456	1.0595	1.0655
第40計算期間末(2018年6月7日)	4,528	4,554	1.0315	1.0375
第41計算期間末(2018年12月7日)	4,318	4,343	1.0166	1.0226
第42計算期間末(2019年6月7日)	4,524	4,550	1.0532	1.0592
第43計算期間末(2019年12月9日)	4,449	4,474	1.0584	1.0644
第44計算期間末(2020年6月8日)	4,352	4,376	1.0839	1.0899
第45計算期間末(2020年12月7日)	4,560	4,585	1.1019	1.1079
2019年12月末日	4,457	―	1.0575	―
2020年1月末日	4,510	―	1.0738	―
2月末日	4,412	―	1.0842	―
3月末日	4,392	―	1.0811	―
4月末日	4,407	―	1.0930	―
5月末日	4,418	―	1.0944	―
6月末日	4,440	―	1.0975	―
7月末日	4,516	―	1.1139	―
8月末日	4,478	―	1.1029	―
9月末日	4,488	―	1.1091	―
10月末日	4,581	―	1.1040	―
11月末日	4,595	―	1.1122	―
12月末日	4,563	―	1.1061	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第26計算期間末(2011年6月7日)	4,893	4,977	0.7621	0.7751
第27計算期間末(2011年12月7日)	4,449	4,528	0.7284	0.7414
第28計算期間末(2012年6月7日)	4,395	4,472	0.7448	0.7578
第29計算期間末(2012年12月7日)	4,417	4,490	0.7793	0.7923
第30計算期間末(2013年6月7日)	4,427	4,493	0.8724	0.8854
第31計算期間末(2013年12月9日)	4,480	4,545	0.9032	0.9162
第32計算期間末(2014年6月9日)	4,420	4,483	0.9195	0.9325
第33計算期間末(2014年12月8日)	4,773	4,834	1.0230	1.0360
第34計算期間末(2015年6月8日)	4,584	4,644	0.9916	1.0046
第35計算期間末(2015年12月7日)	4,404	4,463	0.9785	0.9915
第36計算期間末(2016年6月7日)	4,020	4,077	0.9129	0.9259
第37計算期間末(2016年12月7日)	3,935	3,992	0.9001	0.9131
第38計算期間末(2017年6月7日)	3,823	3,849	0.8873	0.8933
第39計算期間末(2017年12月7日)	3,853	3,878	0.9163	0.9223
第40計算期間末(2018年6月7日)	3,673	3,698	0.8809	0.8869
第41計算期間末(2018年12月7日)	3,589	3,614	0.8747	0.8807
第42計算期間末(2019年6月7日)	3,559	3,583	0.8808	0.8868
第43計算期間末(2019年12月9日)	3,528	3,552	0.8872	0.8932
第44計算期間末(2020年6月8日)	3,567	3,590	0.9197	0.9257
第45計算期間末(2020年12月7日)	3,672	3,696	0.9195	0.9255
2019年12月末日	3,563	―	0.8965	―
2020年1月末日	3,585	―	0.9040	―
2月末日	3,607	―	0.9137	―
3月末日	3,520	―	0.9018	―
4月末日	3,491	―	0.8991	―
5月末日	3,527	―	0.9089	―
6月末日	3,532	―	0.9159	―
7月末日	3,555	―	0.9263	―
8月末日	3,728	―	0.9251	―
9月末日	3,730	―	0.9266	―
10月末日	3,703	―	0.9128	―
11月末日	3,691	―	0.9237	―
12月末日	3,687	―	0.9229	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第18特定期間末(2011年6月7日)	228	228	1.0399	1.0409
第19特定期間末(2011年12月7日)	233	234	1.0417	1.0447
第20特定期間末(2012年6月7日)	218	218	1.0674	1.0704
第21特定期間末(2012年12月7日)	206	207	1.0705	1.0735
第22特定期間末(2013年6月7日)	282	283	1.0604	1.0634
第23特定期間末(2013年12月9日)	287	288	1.0372	1.0402
第24特定期間末(2014年6月9日)	812	814	1.0561	1.0591
第25特定期間末(2014年12月8日)	992	995	1.0652	1.0682
第26特定期間末(2015年6月8日)	1,336	1,340	1.0319	1.0349
第27特定期間末(2015年12月7日)	1,494	1,498	1.0349	1.0379
第28特定期間末(2016年6月7日)	1,285	1,288	1.0595	1.0625
第29特定期間末(2016年12月7日)	2,078	2,084	1.0134	1.0164
第30特定期間末(2017年6月7日)	2,655	2,658	1.0103	1.0113
第31特定期間末(2017年12月7日)	3,638	3,642	1.0004	1.0014
第32特定期間末(2018年6月7日)	3,523	3,527	0.9738	0.9748
第33特定期間末(2018年12月7日)	3,434	3,437	0.9594	0.9604
第34特定期間末(2019年6月7日)	3,454	3,457	0.9932	0.9942
第35特定期間末(2019年12月9日)	3,560	3,564	0.9980	0.9990
第36特定期間末(2020年6月8日)	2,974	2,977	1.0215	1.0225
第37特定期間末(2020年12月7日)	3,017	3,020	1.0381	1.0391
2019年12月末日	3,442	―	0.9971	―
2020年1月末日	3,498	―	1.0114	―
2月末日	3,501	―	1.0202	―
3月末日	2,960	―	1.0163	―
4月末日	2,989	―	1.0264	―
5月末日	2,989	―	1.0267	―
6月末日	2,968	―	1.0343	―
7月末日	3,025	―	1.0488	―
8月末日	2,955	―	1.0375	―
9月末日	3,071	―	1.0422	―
10月末日	3,016	―	1.0364	―
11月末日	3,026	―	1.0431	―
12月末日	3,029	―	1.0420	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>2020年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第18特定期間末(2011年6月7日)	654	656	0.9249	0.9274
第19特定期間末(2011年12月7日)	516	517	0.8824	0.8854
第20特定期間末(2012年6月7日)	482	484	0.8998	0.9028
第21特定期間末(2012年12月7日)	479	481	0.9380	0.9410
第22特定期間末(2013年6月7日)	505	507	1.0470	1.0500
第23特定期間末(2013年12月9日)	505	506	1.0805	1.0835
第24特定期間末(2014年6月9日)	691	693	1.0980	1.1010
第25特定期間末(2014年12月8日)	873	875	1.2169	1.2199
第26特定期間末(2015年6月8日)	839	841	1.1765	1.1795
第27特定期間末(2015年12月7日)	801	804	1.1580	1.1610
第28特定期間末(2016年6月7日)	810	812	1.0780	1.0810
第29特定期間末(2016年12月7日)	801	803	1.0593	1.0623
第30特定期間末(2017年6月7日)	786	787	1.0432	1.0442
第31特定期間末(2017年12月7日)	754	755	1.0782	1.0792
第32特定期間末(2018年6月7日)	1,225	1,226	1.0376	1.0386
第33特定期間末(2018年12月7日)	699	700	1.0312	1.0322
第34特定期間末(2019年6月7日)	661	662	1.0392	1.0402
第35特定期間末(2019年12月9日)	653	654	1.0478	1.0488
第36特定期間末(2020年6月8日)	674	674	1.0867	1.0877
第37特定期間末(2020年12月7日)	673	673	1.0875	1.0885
2019年12月末日	660	―	1.0587	―
2020年1月末日	665	―	1.0665	―
2月末日	671	―	1.0769	―
3月末日	659	―	1.0619	―
4月末日	656	―	1.0577	―
5月末日	662	―	1.0681	―
6月末日	671	―	1.0822	―
7月末日	678	―	1.0935	―
8月末日	676	―	1.0911	―
9月末日	677	―	1.0919	―
10月末日	666	―	1.0746	―
11月末日	673	―	1.0863	―
12月末日	675	―	1.0915	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。