臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
バラエティ・オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第215計算期間 (平成28年1月13日～ 平成28年2月10日)	第216計算期間 (平成28年2月11日～ 平成28年3月10日)	第217計算期間 (平成28年3月11日～ 平成28年4月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,027,096千円	11,564,686千円	11,394,958千円
期末受益権口数	13,000,634千口	12,645,614千口	12,592,350千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,251円	9,145円	9,049円
期中騰落率	0.3%	△1.0%	△0.9%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。