臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
バラエティ・オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第248計算期間 (平成30年10月11日～ 平成30年11月12日)	第249計算期間 (平成30年11月13日～ 平成30年12月10日)	第250計算期間 (平成30年12月11日～ 平成31年1月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	8,440,776千円	8,442,717千円	8,290,408千円
期末受益権口数	10,460,814千口	10,424,368千口	10,408,894千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,069円	8,099円	7,965円
期中騰落率	1.1%	0.4%	△1.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。