臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
バラエティ・オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第221計算期間 (平成28年7月12日～ 平成28年8月10日)	第222計算期間 (平成28年8月11日～ 平成28年9月12日)	第223計算期間 (平成28年9月13日～ 平成28年10月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,945,605千円	10,843,236千円	10,799,794千円
期末受益権口数	12,351,315千口	12,325,306千口	12,287,817千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,862円	8,798円	8,789円
期中騰落率	0.9%	△0.6%	0.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。