臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
バラエティ・オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第335計算期間 (2026年1月14日～ 2026年2月10日)	第336計算期間 (2026年2月11日～ 2026年3月10日)	第337計算期間 (2026年3月11日～ 2026年4月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	5,578,235千円	5,526,110千円	5,474,403千円
期末受益権口数	7,173,864千口	7,110,376千口	7,082,635千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	7,776円	7,772円	7,729円
期中騰落率	△0.6%	0.0%	△0.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。