臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
バラエティ・オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第236計算期間 (平成29年10月11日～ 平成29年11月10日)	第237計算期間 (平成29年11月11日～ 平成29年12月11日)	第238計算期間 (平成29年12月12日～ 平成30年 1月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,209,573千円	10,080,703千円	10,083,763千円
期末受益権口数	11,670,085千口	11,604,683千口	11,577,952千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,748円	8,687円	8,709円
期中騰落率	0.4%	△0.6%	0.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。