- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年8月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成27年 8月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,168 |
| コール・ローン | 10,179 | 3,011 |
| 親投資信託受益証券 | 617,821,941 | 470,533,498 |
| 未収入金 | 1,778,970 | 2,467,714 |
| 流動資産合計 | 619,611,090 | 473,011,391 |
| 資産合計 | 619,611,090 | 473,011,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,152,618 | - |
| 未払解約金 | 1,778,970 | 2,467,714 |
| 未払受託者報酬 | 330,277 | 294,338 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,023 | 3,237,639 |
| その他未払費用 | 19,524 | 8,777 |
| 流動負債合計 | 14,914,412 | 6,008,468 |
| 負債合計 | 14,914,412 | 6,008,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,028,116 | 416,950,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 188,668,562 | 50,052,007 |
| (分配準備積立金) | 173,750,808 | 162,809,171 |
| 元本等合計 | 604,696,678 | 467,002,923 |
| 純資産合計 | 604,696,678 | 467,002,923 |
| 負債純資産合計 | 619,611,090 | 473,011,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
