- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月17日-令和2年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2019年 8月16日現在 | 当中間計算期間末 2020年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,248,888 | 1,095,463 |
| 親投資信託受益証券 | 401,082,903 | 436,468,033 |
| 流動資産合計 | 402,331,791 | 437,563,496 |
| 資産合計 | 402,331,791 | 437,563,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,576,564 | - |
| 未払解約金 | 191,230 | 2,690,009 |
| 未払受託者報酬 | 228,149 | 236,654 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,634 | 2,603,130 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 14,084 | 7,048 |
| 流動負債合計 | 6,519,663 | 5,536,841 |
| 負債合計 | 6,519,663 | 5,536,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,047,045 | 282,918,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 97,765,083 | 149,107,742 |
| (分配準備積立金) | 101,904,928 | 94,294,293 |
| 元本等合計 | 395,812,128 | 432,026,655 |
| 純資産合計 | 395,812,128 | 432,026,655 |
| 負債純資産合計 | 402,331,791 | 437,563,496 |
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