- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月17日-平成30年8月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成29年 8月16日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,083 | 27,201 |
| コール・ローン | 130,513 | 107,170 |
| 親投資信託受益証券 | 535,444,160 | 515,882,503 |
| 未収入金 | - | 730,402 |
| 流動資産合計 | 535,581,756 | 516,747,276 |
| 資産合計 | 535,581,756 | 516,747,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,554,905 | - |
| 未払解約金 | - | 730,402 |
| 未払受託者報酬 | 285,676 | 288,412 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,374 | 3,172,489 |
| その他未払費用 | 16,869 | 8,593 |
| 流動負債合計 | 11,999,824 | 4,199,896 |
| 負債合計 | 11,999,824 | 4,199,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,952,400 | 327,529,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,629,532 | 185,017,979 |
| (分配準備積立金) | 127,701,413 | 103,083,668 |
| 元本等合計 | 523,581,932 | 512,547,380 |
| 純資産合計 | 523,581,932 | 512,547,380 |
| 負債純資産合計 | 535,581,756 | 516,747,276 |
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