- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/17-2024/08/16)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2023年 8月16日現在 | 当中間計算期間末 2024年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,166,850 | 1,158,586 |
| 親投資信託受益証券 | 441,427,579 | 493,057,595 |
| 流動資産合計 | 442,594,429 | 494,216,181 |
| 資産合計 | 442,594,429 | 494,216,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,289,152 | - |
| 未払解約金 | 132 | - |
| 未払受託者報酬 | 231,498 | 248,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,433 | 2,737,604 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 13,502 | 7,400 |
| 流動負債合計 | 11,080,719 | 2,993,881 |
| 負債合計 | 11,080,719 | 2,993,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,228,821 | 199,181,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 224,284,889 | 292,040,381 |
| (分配準備積立金) | 167,005,097 | 154,438,481 |
| 元本等合計 | 431,513,710 | 491,222,300 |
| 純資産合計 | 431,513,710 | 491,222,300 |
| 負債純資産合計 | 442,594,429 | 494,216,181 |
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