- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月17日-令和1年8月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 平成30年 8月16日現在 | 当中間計算期間末 平成31年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,410 | 648,360 |
| コール・ローン | 2,453 | 420,045 |
| 親投資信託受益証券 | 459,875,928 | 436,783,039 |
| 未収入金 | 19,289 | - |
| 流動資産合計 | 460,059,080 | 437,851,444 |
| 資産合計 | 460,059,080 | 437,851,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,887,325 | - |
| 未払解約金 | 19,289 | - |
| 未払受託者報酬 | 263,470 | 241,466 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,168 | 2,656,096 |
| その他未払費用 | 16,435 | 7,185 |
| 流動負債合計 | 10,084,687 | 2,904,747 |
| 負債合計 | 10,084,687 | 2,904,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,448,931 | 307,850,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 150,525,462 | 127,096,663 |
| (分配準備積立金) | 111,349,030 | 106,859,437 |
| 元本等合計 | 449,974,393 | 434,946,697 |
| 純資産合計 | 449,974,393 | 434,946,697 |
| 負債純資産合計 | 460,059,080 | 437,851,444 |
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