剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年1月20日至平成28年1月19日	第56期自平成28年1月20日至平成29年1月19日
当期純利益		9,706,502	2,774,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,598	1,163
剰余金減少額又は欠損金増加額		720,074	338,802
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	720,074	338,802
分配金		※18,996,863	※12,434,441
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,163	2,587

2017/04/12 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年1月20日至 平成28年1月19日	第56期自 平成28年1月20日至 平成29年1月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額8,998,026円を分配対象額として8,996,863円(1万口当たり7.08円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額2,437,028円を分配対象額として2,434,441円(1万口当たり2.08円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/12 9:03

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	169,914,839,691	156,200,048,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,816,332,813	7,245,517,948

2017/04/12 9:03