有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債投信マザーファンド	6,264,226,768	6,606,253,549
親投資信託受益証券 合計			6,606,253,549
合計			6,606,253,549

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年1月20日現在 金 額 (円)	2026年1月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,646,827,271	15,949,690,335
国債証券		22,952,507,726	-
地方債証券		14,208,958,410	12,181,615,509
特殊債券		6,684,933,831	7,592,218,408
社債券		26,612,541,904	47,577,848,725
その他有価証券	※2	1,998,591,300	1,997,668,244
未収利息		42,915,196	102,606,387
前払費用		6,265,217	11,747,504
流動資産合計		92,153,540,855	85,413,395,112
資産合計		92,153,540,855	85,413,395,112
負債の部
流動負債
未払金		602,746,000	1,500,000,000
未払解約金		18,711,843	43,348,977
流動負債合計		621,457,843	1,543,348,977
負債合計		621,457,843	1,543,348,977
純資産の部
元本等
元本	※1	87,281,652,592	79,530,374,207
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,250,430,420	4,339,671,928
元本等合計		91,532,083,012	83,870,046,135
純資産合計		91,532,083,012	83,870,046,135
負債純資産合計		92,153,540,855	85,413,395,112

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2025年1月21日 至2026年1月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年1月20日現在	2026年1月19日現在
1.	※1	期首	2024年1月20日	2025年1月21日
		期首元本額	93,960,475,987円	87,281,652,592円
		期中追加設定元本額	4,082,815,716円	3,505,433,793円
		期中一部解約元本額	10,761,639,111円	11,256,712,178円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	6,717,713,834円	6,264,226,768円
		公社債投信(2月号)	5,675,282,181円	5,108,550,984円
		公社債投信(3月号)	6,107,028,155円	5,063,871,900円
		公社債投信(4月号)	5,479,443,976円	4,948,778,425円
		公社債投信(5月号)	4,934,111,270円	4,596,248,451円
		公社債投信(6月号)	9,324,876,958円	8,640,290,956円
		公社債投信(7月号)	9,428,964,117円	8,627,448,292円
		公社債投信(8月号)	6,771,188,628円	6,284,090,506円
		公社債投信(9月号)	7,204,190,001円	6,516,589,194円
		公社債投信(10月号)	5,947,030,456円	5,510,707,150円
		公社債投信(11月号)	7,295,192,759円	6,880,141,337円
		公社債投信(12月号)	12,396,630,257円	11,089,430,244円
	計		87,281,652,592円	79,530,374,207円
2.		期末日における受益権の総数	87,281,652,592口	79,530,374,207口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 1,998,591,300円	短期社債等 1,997,668,244円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年1月21日 至2026年1月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年1月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年1月20日現在	2026年1月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	16,697,726	-
地方債証券	3,451,689	37,635,681
特殊債券	△11,870,305	1,571,130
社債券	△24,024,736	27,939,260
その他有価証券	1,029,420	1,703,920
(短期社債等)	(1,029,420)	(1,703,920)
合計	△14,716,206	68,849,991

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年1月20日現在	2026年1月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年1月20日現在	2026年1月19日現在
1口当たり純資産額	1.0487円	1.0546円
(1万口当たり純資産額)	(10,487円)	(10,546円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
地方債証券	28-6 北海道公債	200,000,000	199,115,000
	2-18 北海道5年	800,000,000	799,852,360
	3-4 静岡県5年	400,000,000	399,510,724
	27-17 愛知県公債	1,800,000,000	1,799,878,786
	27-9 福岡県公債	5,000,000,000	4,997,031,250
	27-2 新潟県公債	100,000,000	99,948,293
	28-1 静岡市公債	200,000,000	198,560,840
	497 名古屋市債	200,000,000	198,933,940
	29 名古屋市5年	500,000,000	499,388,405
	28-5 札幌市公債	2,700,000,000	2,685,610,220
	1 川崎市5年	100,000,000	99,580,043
	62 川崎市5年	205,000,000	204,205,648
地方債証券 合計			12,181,615,509
特殊債券	35 政保政策投資C	11,000,000	10,931,955
	F120地方公共団体	300,000,000	301,000,977
	F208地方公共団体	100,000,000	100,008,388
	81政保地方公共団	180,000,000	179,926,152
	17 公営企業20年	1,000,000,000	1,002,809,120
	191 住宅支援機構	1,100,000,000	1,095,894,635
	194 住宅支援機構	200,000,000	198,784,700
	75 日本学生支援	10,000,000	9,981,720
	い853 利付商工債	600,000,000	598,107,432
	い854 利付商工債	1,000,000,000	996,365,742
	51 利付商工債	1,500,000,000	1,500,000,000
	17 アンデス開発公社	100,000,000	99,940,931
	86 中日本高速道	100,000,000	99,994,768
	87 中日本高速道	1,000,000,000	998,906,722
	58 西日本高速道	400,000,000	399,565,166
特殊債券 合計			7,592,218,408
社債券	0.907% BERKSHIRE HATHAWAY INC 20260420	1,600,000,000	1,600,450,600
	30フランス相互信用BK	100,000,000	99,493,692
	35フランス相互信用BK	500,000,000	496,859,704
	41フランス相互信用BK	1,000,000,000	998,614,681
	14 BPCE S.A.	200,000,000	199,646,323
	32 BPCE S.A.	500,000,000	499,546,392
	36 BPCE S.A.	1,100,000,000	1,097,477,748
	19 クレデイ・アグリコル	200,000,000	199,758,340
	14ナシヨナルオーストラリアBK	200,000,000	198,243,200
	29 西日本高速道	400,000,000	399,882,054
	31 西日本高速道	200,000,000	199,279,894
	59 西日本高速道	800,000,000	799,097,318
	62 西日本高速道	500,000,000	497,270,560
	1 国際石油開発	1,400,000,000	1,398,398,428
	17 長谷工コ-ポ	300,000,000	299,730,888
	44 鹿島建設	100,000,000	99,733,376
	24大和ハウス工業	800,000,000	797,791,734
	32大和ハウス工業	400,000,000	398,650,250
	21 積水ハウス	100,000,000	99,685,376
	16 アサヒグループHD	200,000,000	199,807,727
	19 アサヒグループHD	1,600,000,000	1,598,896,455
	6 サントリーホールデイング	1,700,000,000	1,696,385,142
	2 コカ・コーラボトラーズ	200,000,000	198,928,018
	22 味の素	200,000,000	199,892,538
	3 キユーピー	300,000,000	299,878,960
	11 ヒユーリツク	900,000,000	899,054,000
	27 東急不動産HD	200,000,000	199,905,242
	14 大陽日酸	100,000,000	99,464,083
	56 三井化学	200,000,000	199,901,141
	6 積水化学工業	600,000,000	598,736,783
	3 アステラス製薬	500,000,000	498,348,360
	7 テルモ	300,000,000	299,659,313
	2 大塚ホールデイングス	400,000,000	399,721,368
	20 オリエンタルランド	300,000,000	298,426,579
	12 ヤフー	200,000,000	199,077,132
	19 ZHD	100,000,000	99,664,089
	33 住友金属鉱山	100,000,000	99,477,056
	17 パナソニツク	900,000,000	896,850,522
	18 パナソニツク	1,100,000,000	1,099,157,928
	38 三菱重工業	200,000,000	199,039,520
	30 いすゞ自動車	100,000,000	99,976,815
	25 トヨタ自動車	100,000,000	99,876,944
	16 アイシン精機	300,000,000	298,225,316
	11 ドンキホーテHD	100,000,000	99,981,125
	103 丸紅	200,000,000	200,014,343
	12 高島屋	200,000,000	198,634,634
	43 丸井グループ	400,000,000	396,325,200
	3 三井住友トラ 劣	504,000,000	503,878,320
	5 三井住友トラ 劣	400,000,000	398,271,984
	9 みずほコーポ劣後	1,900,000,000	1,912,233,425
	29 三菱東京UFJ劣	200,000,000	200,008,220
	9 三井住友FG劣後	451,000,000	450,251,020
	10 三井住友FG劣	200,000,000	199,683,924
	13 三井住友FG劣	100,000,000	99,770,892
	9 りそな銀行劣後	600,000,000	604,654,243
	6 住友信託 劣後	1,300,000,000	1,306,653,713
	13 住友信託 劣後	100,000,000	100,588,000
	14 住友信託 劣後	3,000,000,000	3,024,304,899
	18 三井住友TB	500,000,000	499,938,185
	9 みずほFG劣後	1,948,000,000	1,944,624,494
	25 三井住友BK劣	700,000,000	703,368,066
	28 三井住友BK劣	700,000,000	706,807,824
	5 みずほ銀行劣後	1,700,000,000	1,700,811,316
	23 芙蓉総合リース	200,000,000	198,663,400
	27 NTTフアイナンス	200,000,000	199,288,244
	57 ホンダフアイナンス	300,000,000	299,233,280
	69 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,707,400
	80 ホンダフアイナンス	1,300,000,000	1,297,201,266
	100 トヨタフアイナンス	700,000,000	697,270,024
	41 リコーリース	1,100,000,000	1,098,216,349
	30 ジヤツクス	500,000,000	499,941,216
	27オリエントコーポレーシヨン	300,000,000	299,986,016
	211 オリツクス	100,000,000	99,919,412
	3 野村ホールデイングス	1,700,000,000	1,691,294,334
	105 東武鉄道	500,000,000	500,256,618
	25 日本郵船	100,000,000	100,713,770
	43 日本郵船	400,000,000	398,759,406
	10 日本航空	100,000,000	99,880,252
	14 ソフトバンク	200,000,000	198,600,513
	388 中国電力	300,000,000	299,869,200
	314 北陸電力	300,000,000	299,880,900
	529 東北電力	1,000,000,000	998,259,937
	20 JERA	1,700,000,000	1,691,861,187
	50 ソフトバンクグループ	100,000,000	100,280,585
社債券 合計			47,577,848,725
その他有価証券(短期社債等)	三井住友F&L CP 20260312	2,000,000,000	1,997,668,244
その他有価証券(短期社債等) 合計			1,997,668,244
合計			69,349,350,886

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。