資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況

2015/10/16 9:04

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	313,203,000	2.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/16 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	917,708,056	99.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/16 9:04

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/10/16 9:04